基金经理：范锐
| 单位净值:2.7102 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.7102 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券A(163816)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 2.7102 | 2.7102 | 0.344% | |
| 2023/9/27 | 2.7009 | 2.7009 | -0.022% | |
| 2023/9/26 | 2.7015 | 2.7015 | 0.185% | |
| 2023/9/25 | 2.6965 | 2.6965 | -0.067% | |
| 2023/9/22 | 2.6983 | 2.6983 | 0.897% | |
| 2023/9/21 | 2.6743 | 2.6743 | -0.428% | |
| 2023/9/20 | 2.6858 | 2.6858 | -0.13% | |
| 2023/9/19 | 2.6893 | 2.6893 | -0.215% | |
| 2023/9/18 | 2.6951 | 2.6951 | 0% | |
| 2023/9/15 | 2.6951 | 2.6951 | -0.022% | |
| 2023/9/14 | 2.6957 | 2.6957 | -0.059% | |
| 2023/9/13 | 2.6973 | 2.6973 | -0.491% | |
| 2023/9/12 | 2.7106 | 2.7106 | 0.048% | |
| 2023/9/11 | 2.7093 | 2.7093 | 0.419% | |
| 2023/9/8 | 2.698 | 2.698 | -0.288% | |
| 2023/9/7 | 2.7058 | 2.7058 | -0.966% | |
| 2023/9/6 | 2.7322 | 2.7322 | 0.033% | |
| 2023/9/5 | 2.7313 | 2.7313 | -0.318% | |
| 2023/9/4 | 2.74 | 2.74 | 0.598% | |
| 2023/9/1 | 2.7237 | 2.7237 | 0.45% | |
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