基金经理：范锐
| 单位净值:2.7504 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.7504 | 截止日期:2023/2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银转债增强债券A(163816)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 2.7374 | 2.7374 | -0.473% | |
| 2023/2/2 | 2.7504 | 2.7504 | -0.025% | |
| 2023/2/1 | 2.7511 | 2.7511 | 0.636% | |
| 2023/1/31 | 2.7337 | 2.7337 | -0.524% | |
| 2023/1/30 | 2.7481 | 2.7481 | -0.326% | |
| 2023/1/20 | 2.7571 | 2.7571 | 0.628% | |
| 2023/1/19 | 2.7399 | 2.7399 | 0.495% | |
| 2023/1/18 | 2.7264 | 2.7264 | 0.331% | |
| 2023/1/17 | 2.7174 | 2.7174 | 0.418% | |
| 2023/1/16 | 2.7061 | 2.7061 | 1.046% | |
| 2023/1/13 | 2.6781 | 2.6781 | 0.427% | |
| 2023/1/12 | 2.6667 | 2.6667 | 0.293% | |
| 2023/1/11 | 2.6589 | 2.6589 | -0.304% | |
| 2023/1/10 | 2.667 | 2.667 | -0.269% | |
| 2023/1/9 | 2.6742 | 2.6742 | 0.27% | |
| 2023/1/6 | 2.667 | 2.667 | 0.547% | |
| 2023/1/5 | 2.6525 | 2.6525 | 1.291% | |
| 2023/1/4 | 2.6187 | 2.6187 | 0.414% | |
| 2023/1/3 | 2.6079 | 2.6079 | 0.714% | |
| 2022/12/31 | 2.5894 | 2.5894 | -0.004% | |
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