基金经理：范锐
| 单位净值:1.5947 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.0697 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双利债券A(163811)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.5947 | 2.0697 | 0.113% | |
| 2026/8/11 | 1.5929 | 2.0679 | -0.2% | |
| 2026/8/10 | 1.5961 | 2.0711 | 0% | |
| 2026/8/7 | 1.5961 | 2.0711 | 0.352% | |
| 2026/8/6 | 1.5905 | 2.0655 | -0.075% | |
| 2026/8/5 | 1.5917 | 2.0667 | 0.34% | |
| 2026/8/4 | 1.5863 | 2.0613 | 0.133% | |
| 2026/8/3 | 1.5842 | 2.0592 | -0.208% | |
| 2026/7/31 | 1.5875 | 2.0625 | 0.158% | |
| 2026/7/30 | 1.585 | 2.06 | -0.296% | |
| 2026/7/29 | 1.5897 | 2.0647 | 0.328% | |
| 2026/7/28 | 1.5845 | 2.0595 | -0.559% | |
| 2026/7/27 | 1.5934 | 2.0684 | 0.277% | |
| 2026/7/24 | 1.589 | 2.064 | -0.538% | |
| 2026/7/23 | 1.5976 | 2.0726 | 0.188% | |
| 2026/7/22 | 1.5946 | 2.0696 | 0.082% | |
| 2026/7/21 | 1.5933 | 2.0683 | 0.587% | |
| 2026/7/20 | 1.584 | 2.059 | 0.508% | |
| 2026/7/17 | 1.576 | 2.051 | -0.843% | |
| 2026/7/16 | 1.5894 | 2.0644 | -0.27% | |
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