基金经理：范锐
| 单位净值:1.5939 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.0689 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双利债券A(163811)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.5939 | 2.0689 | 0.025% | |
| 2026/9/3 | 1.5935 | 2.0685 | 0.226% | |
| 2026/9/2 | 1.5899 | 2.0649 | -0.282% | |
| 2026/9/1 | 1.5944 | 2.0694 | 0.006% | |
| 2026/8/31 | 1.5943 | 2.0693 | 0.195% | |
| 2026/8/28 | 1.5912 | 2.0662 | -0.144% | |
| 2026/8/27 | 1.5935 | 2.0685 | 0.239% | |
| 2026/8/26 | 1.5897 | 2.0647 | 0.259% | |
| 2026/8/25 | 1.5856 | 2.0606 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.5856 | 2.0606 | -0.189% | |
| 2026/8/21 | 1.5886 | 2.0636 | 0.113% | |
| 2026/8/20 | 1.5868 | 2.0618 | -0.019% | |
| 2026/8/19 | 1.5871 | 2.0621 | -0.632% | |
| 2026/8/18 | 1.5972 | 2.0722 | -0.031% | |
| 2026/8/17 | 1.5977 | 2.0727 | 0.358% | |
| 2026/8/14 | 1.592 | 2.067 | -0.006% | |
| 2026/8/13 | 1.5921 | 2.0671 | -0.163% | |
| 2026/8/12 | 1.5947 | 2.0697 | 0.113% | |
| 2026/8/11 | 1.5929 | 2.0679 | -0.2% | |
| 2026/8/10 | 1.5961 | 2.0711 | 0% | |
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