基金经理：黄珺
| 单位净值:1.6846 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:4.6643 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合A(163804)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.6628 | 4.6425 | -1.294% | |
| 2026/1/12 | 1.6846 | 4.6643 | 0.585% | |
| 2026/1/9 | 1.6748 | 4.6545 | 1.515% | |
| 2026/1/8 | 1.6498 | 4.6295 | -0.296% | |
| 2026/1/7 | 1.6547 | 4.6344 | 0.443% | |
| 2026/1/6 | 1.6474 | 4.6271 | 1.067% | |
| 2026/1/5 | 1.63 | 4.6097 | 1.932% | |
| 2025/12/31 | 1.5991 | 4.5788 | -0.374% | |
| 2025/12/30 | 1.6051 | 4.5848 | 0.094% | |
| 2025/12/29 | 1.6036 | 4.5833 | -0.41% | |
| 2025/12/26 | 1.6102 | 4.5899 | 0.106% | |
| 2025/12/25 | 1.6085 | 4.5882 | -0.043% | |
| 2025/12/24 | 1.6092 | 4.5889 | 1.329% | |
| 2025/12/23 | 1.5881 | 4.5678 | 0.309% | |
| 2025/12/22 | 1.5832 | 4.5629 | 1.755% | |
| 2025/12/19 | 1.5559 | 4.5356 | 0.381% | |
| 2025/12/18 | 1.55 | 4.5297 | -0.8% | |
| 2025/12/17 | 1.5625 | 4.5422 | 2.952% | |
| 2025/12/16 | 1.5177 | 4.4974 | -1.23% | |
| 2025/12/15 | 1.5366 | 4.5163 | 0.235% | |
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