基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1886 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:4.1683 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合A(163804)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 1.1868 | 4.1665 | -0.151% | |
| 2024/12/6 | 1.1886 | 4.1683 | 1.071% | |
| 2024/12/5 | 1.176 | 4.1557 | 1.379% | |
| 2024/12/4 | 1.16 | 4.1397 | -1.226% | |
| 2024/12/3 | 1.1744 | 4.1541 | -0.727% | |
| 2024/12/2 | 1.183 | 4.1627 | 2.177% | |
| 2024/11/29 | 1.1578 | 4.1375 | 2.397% | |
| 2024/11/28 | 1.1307 | 4.1104 | -1.232% | |
| 2024/11/27 | 1.1448 | 4.1245 | 3.024% | |
| 2024/11/26 | 1.1112 | 4.0909 | -1.253% | |
| 2024/11/25 | 1.1253 | 4.105 | -0.381% | |
| 2024/11/22 | 1.1296 | 4.1093 | -2.93% | |
| 2024/11/21 | 1.1637 | 4.1434 | -0.129% | |
| 2024/11/20 | 1.1652 | 4.1449 | 1.146% | |
| 2024/11/19 | 1.152 | 4.1317 | 2.564% | |
| 2024/11/18 | 1.1232 | 4.1029 | -2.669% | |
| 2024/11/15 | 1.154 | 4.1337 | -2.484% | |
| 2024/11/14 | 1.1834 | 4.1631 | -2.085% | |
| 2024/11/13 | 1.2086 | 4.1883 | -0.297% | |
| 2024/11/12 | 1.2122 | 4.1919 | -1.687% | |
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