基金经理：王睿
| 单位净值:0.6883 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:4.1858 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中国混合(LOF)A(163801)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.6859 | 4.1834 | -0.349% | |
| 2024/9/12 | 0.6883 | 4.1858 | -0.362% | |
| 2024/9/11 | 0.6908 | 4.1883 | -0.043% | |
| 2024/9/10 | 0.6911 | 4.1886 | -0.072% | |
| 2024/9/9 | 0.6916 | 4.1891 | -0.432% | |
| 2024/9/6 | 0.6946 | 4.1921 | -0.757% | |
| 2024/9/5 | 0.6999 | 4.1974 | 0.416% | |
| 2024/9/4 | 0.697 | 4.1945 | -0.471% | |
| 2024/9/3 | 0.7003 | 4.1978 | 0.315% | |
| 2024/9/2 | 0.6981 | 4.1956 | -1.69% | |
| 2024/8/30 | 0.7101 | 4.2076 | 1.327% | |
| 2024/8/29 | 0.7008 | 4.1983 | 0.143% | |
| 2024/8/28 | 0.6998 | 4.1973 | -0.057% | |
| 2024/8/27 | 0.7002 | 4.1977 | -0.751% | |
| 2024/8/26 | 0.7055 | 4.203 | -0.212% | |
| 2024/8/23 | 0.707 | 4.2045 | 0.241% | |
| 2024/8/22 | 0.7053 | 4.2028 | -0.466% | |
| 2024/8/21 | 0.7086 | 4.2061 | -0.575% | |
| 2024/8/20 | 0.7127 | 4.2102 | -0.78% | |
| 2024/8/19 | 0.7183 | 4.2158 | -0.014% | |
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