基金经理：王睿
| 单位净值:0.8480 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:4.3455 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中国混合(LOF)A(163801)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 0.848 | 4.3455 | -3.789% | |
| 2024/10/8 | 0.8814 | 4.3789 | 5.721% | |
| 2024/9/30 | 0.8337 | 4.3312 | 7.63% | |
| 2024/9/27 | 0.7746 | 4.2721 | 4.155% | |
| 2024/9/26 | 0.7437 | 4.2412 | 3.608% | |
| 2024/9/25 | 0.7178 | 4.2153 | 1.156% | |
| 2024/9/24 | 0.7096 | 4.2071 | 2.796% | |
| 2024/9/23 | 0.6903 | 4.1878 | -0.246% | |
| 2024/9/20 | 0.692 | 4.1895 | -0.043% | |
| 2024/9/19 | 0.6923 | 4.1898 | 0.83% | |
| 2024/9/18 | 0.6866 | 4.1841 | 0.102% | |
| 2024/9/13 | 0.6859 | 4.1834 | -0.349% | |
| 2024/9/12 | 0.6883 | 4.1858 | -0.362% | |
| 2024/9/11 | 0.6908 | 4.1883 | -0.043% | |
| 2024/9/10 | 0.6911 | 4.1886 | -0.072% | |
| 2024/9/9 | 0.6916 | 4.1891 | -0.432% | |
| 2024/9/6 | 0.6946 | 4.1921 | -0.757% | |
| 2024/9/5 | 0.6999 | 4.1974 | 0.416% | |
| 2024/9/4 | 0.697 | 4.1945 | -0.471% | |
| 2024/9/3 | 0.7003 | 4.1978 | 0.315% | |
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