基金经理：徐达
| 单位净值:1.1840 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:4.9059 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩资源优选混合(LOF)(163302)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/17 | 1.184 | 4.9059 | 0.279% | |
| 2022/8/16 | 1.1807 | 4.9026 | 0.34% | |
| 2022/8/15 | 1.1767 | 4.8986 | 1.126% | |
| 2022/8/12 | 1.1636 | 4.8855 | -1.365% | |
| 2022/8/11 | 1.1797 | 4.9016 | 1.637% | |
| 2022/8/10 | 1.1607 | 4.8826 | -0.361% | |
| 2022/8/9 | 1.1649 | 4.8868 | 0.552% | |
| 2022/8/8 | 1.1585 | 4.8804 | 0.164% | |
| 2022/8/5 | 1.1566 | 4.8785 | 0.775% | |
| 2022/8/4 | 1.1477 | 4.8696 | 0.499% | |
| 2022/8/3 | 1.142 | 4.8639 | -1.713% | |
| 2022/8/2 | 1.1619 | 4.8838 | -1.609% | |
| 2022/8/1 | 1.1809 | 4.9028 | 1.951% | |
| 2022/7/29 | 1.1583 | 4.8802 | -0.771% | |
| 2022/7/28 | 1.1673 | 4.8892 | 0.456% | |
| 2022/7/27 | 1.162 | 4.8839 | 0.772% | |
| 2022/7/26 | 1.1531 | 4.875 | 0.822% | |
| 2022/7/25 | 1.1437 | 4.8656 | -1.439% | |
| 2022/7/22 | 1.1604 | 4.8823 | -1.024% | |
| 2022/7/21 | 1.1724 | 4.8943 | -0.804% | |
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