基金经理：徐达
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:4.7679 | 截止日期:2022/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩资源优选混合(LOF)(163302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/26 | 1.046 | 4.7679 | 0.712% | |
| 2022/5/25 | 1.0386 | 4.7605 | 0.659% | |
| 2022/5/24 | 1.0318 | 4.7537 | -2.587% | |
| 2022/5/23 | 1.0592 | 4.7811 | -0.141% | |
| 2022/5/20 | 1.0607 | 4.7826 | 0.827% | |
| 2022/5/19 | 1.052 | 4.7739 | 0.824% | |
| 2022/5/18 | 1.0434 | 4.7653 | 0.298% | |
| 2022/5/17 | 1.0403 | 4.7622 | 0.834% | |
| 2022/5/16 | 1.0317 | 4.7536 | -1.121% | |
| 2022/5/13 | 1.0434 | 4.7653 | 0.705% | |
| 2022/5/12 | 1.0361 | 4.758 | 0% | |
| 2022/5/11 | 1.0361 | 4.758 | 1.083% | |
| 2022/5/10 | 1.025 | 4.7469 | 2.051% | |
| 2022/5/9 | 1.0044 | 4.7263 | -0.08% | |
| 2022/5/6 | 1.0052 | 4.7271 | -1.682% | |
| 2022/5/5 | 1.0224 | 4.7443 | 0.868% | |
| 2022/4/29 | 1.0136 | 4.7355 | 2.82% | |
| 2022/4/28 | 0.9858 | 4.7077 | -0.515% | |
| 2022/4/27 | 0.9909 | 4.7128 | 2.007% | |
| 2022/4/26 | 0.9714 | 4.6933 | -0.634% | |
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