基金经理：徐达
| 单位净值:1.2928 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:5.0147 | 截止日期:2022/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩资源优选混合(LOF)(163302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/21 | 1.284 | 5.0059 | -0.681% | |
| 2022/1/20 | 1.2928 | 5.0147 | -1.591% | |
| 2022/1/19 | 1.3137 | 5.0356 | -0.462% | |
| 2022/1/18 | 1.3198 | 5.0417 | -0.34% | |
| 2022/1/17 | 1.3243 | 5.0462 | 0.784% | |
| 2022/1/14 | 1.314 | 5.0359 | 0.813% | |
| 2022/1/13 | 1.3034 | 5.0253 | -2.221% | |
| 2022/1/12 | 1.333 | 5.0549 | 1.123% | |
| 2022/1/11 | 1.3182 | 5.0401 | -25.004% | |
| 2022/1/10 | 1.7577 | 5.0689 | 0.607% | |
| 2022/1/7 | 1.7471 | 5.0583 | -0.733% | |
| 2022/1/6 | 1.76 | 5.0712 | -0.034% | |
| 2022/1/5 | 1.7606 | 5.0718 | -2.053% | |
| 2022/1/4 | 1.7975 | 5.1087 | -1.501% | |
| 2021/12/31 | 1.8249 | 5.1361 | 0.84% | |
| 2021/12/30 | 1.8097 | 5.1209 | 1.157% | |
| 2021/12/29 | 1.789 | 5.1002 | -0.34% | |
| 2021/12/28 | 1.7951 | 5.1063 | 0.425% | |
| 2021/12/27 | 1.7875 | 5.0987 | -0.073% | |
| 2021/12/24 | 1.7888 | 5.1 | -0.898% | |
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