基金经理：梅律吾
| 单位净值:2.2260 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.8878 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 2.226 | 1.8878 | -0.93% | |
| 2025/11/7 | 2.2469 | 1.8948 | -0.346% | |
| 2025/11/6 | 2.2547 | 1.8974 | 1.687% | |
| 2025/11/5 | 2.2173 | 1.8849 | 1.265% | |
| 2025/11/4 | 2.1896 | 1.8756 | -2.088% | |
| 2025/11/3 | 2.2363 | 1.8913 | 0.521% | |
| 2025/10/31 | 2.2247 | 1.8874 | -2.159% | |
| 2025/10/30 | 2.2738 | 1.9038 | -1.75% | |
| 2025/10/29 | 2.3143 | 1.9174 | 3% | |
| 2025/10/28 | 2.2469 | 1.8948 | -0.271% | |
| 2025/10/27 | 2.253 | 1.8968 | 1.854% | |
| 2025/10/24 | 2.212 | 1.8831 | 3.51% | |
| 2025/10/23 | 2.137 | 1.858 | 0.028% | |
| 2025/10/22 | 2.1364 | 1.8578 | -0.854% | |
| 2025/10/21 | 2.1548 | 1.864 | 2.766% | |
| 2025/10/20 | 2.0968 | 1.8446 | 1.816% | |
| 2025/10/17 | 2.0594 | 1.8321 | -3.712% | |
| 2025/10/16 | 2.1388 | 1.8586 | 0.602% | |
| 2025/10/15 | 2.126 | 1.8544 | 2.364% | |
| 2025/10/14 | 2.0769 | 1.8379 | -3.544% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。