基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6353 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2024/12/5 | |
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.6474 | 1.0524 | 1.905% | |
| 2024/12/5 | 0.6353 | 1.0328 | -0.486% | |
| 2024/12/4 | 0.6384 | 1.0378 | -1.1% | |
| 2024/12/3 | 0.6455 | 1.0493 | -0.247% | |
| 2024/12/2 | 0.6471 | 1.0519 | 0.936% | |
| 2024/11/29 | 0.6411 | 1.0422 | 1.665% | |
| 2024/11/28 | 0.6306 | 1.0251 | -0.958% | |
| 2024/11/27 | 0.6367 | 1.035 | 1.839% | |
| 2024/11/26 | 0.6252 | 1.0163 | 0.208% | |
| 2024/11/25 | 0.6239 | 1.0142 | -0.256% | |
| 2024/11/22 | 0.6255 | 1.0168 | -3.68% | |
| 2024/11/21 | 0.6494 | 1.0557 | -0.49% | |
| 2024/11/20 | 0.6526 | 1.0609 | 2.465% | |
| 2024/11/19 | 0.6369 | 1.0354 | 1.015% | |
| 2024/11/18 | 0.6305 | 1.025 | -1.207% | |
| 2024/11/15 | 0.6382 | 1.0375 | -1.725% | |
| 2024/11/14 | 0.6494 | 1.0557 | -2.507% | |
| 2024/11/13 | 0.6661 | 1.0828 | -0.878% | |
| 2024/11/12 | 0.672 | 1.0924 | 0.962% | |
| 2024/11/11 | 0.6656 | 1.082 | 0.65% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。