基金经理：王赟杰
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6879 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2026/1/20 | |
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 0.6866 | 1.1162 | -0.189% | |
| 2026/1/20 | 0.6879 | 1.1183 | -0.865% | |
| 2026/1/19 | 0.6939 | 1.128 | -0.758% | |
| 2026/1/16 | 0.6992 | 1.1366 | -1.089% | |
| 2026/1/15 | 0.7069 | 1.1492 | -0.73% | |
| 2026/1/14 | 0.7121 | 1.1576 | -0.531% | |
| 2026/1/13 | 0.7159 | 1.1638 | 1.216% | |
| 2026/1/12 | 0.7073 | 1.1498 | 0.483% | |
| 2026/1/9 | 0.7039 | 1.1443 | 1.397% | |
| 2026/1/8 | 0.6942 | 1.1285 | 0.245% | |
| 2026/1/7 | 0.6925 | 1.1258 | 0.552% | |
| 2026/1/6 | 0.6887 | 1.1196 | 0.776% | |
| 2026/1/5 | 0.6834 | 1.111 | 3.483% | |
| 2025/12/31 | 0.6604 | 1.0736 | -0.512% | |
| 2025/12/30 | 0.6638 | 1.0791 | -0.525% | |
| 2025/12/29 | 0.6673 | 1.0848 | -1.023% | |
| 2025/12/26 | 0.6742 | 1.096 | -0.178% | |
| 2025/12/25 | 0.6754 | 1.098 | 0.521% | |
| 2025/12/24 | 0.6719 | 1.0923 | 0.149% | |
| 2025/12/23 | 0.6709 | 1.0906 | -0.312% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。