基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3964 | 截止日期:2023/1/20 | |
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 0.859 | 1.3964 | -0.105% | |
| 2023/1/19 | 0.8599 | 1.3979 | 1.884% | |
| 2023/1/18 | 0.844 | 1.372 | -0.636% | |
| 2023/1/17 | 0.8494 | 1.3808 | -0.945% | |
| 2023/1/16 | 0.8575 | 1.394 | 2.781% | |
| 2023/1/13 | 0.8343 | 1.3563 | 2.255% | |
| 2023/1/12 | 0.8159 | 1.3264 | -0.257% | |
| 2023/1/11 | 0.818 | 1.3298 | -0.559% | |
| 2023/1/10 | 0.8226 | 1.3372 | 1.057% | |
| 2023/1/9 | 0.814 | 1.3233 | 0.618% | |
| 2023/1/6 | 0.809 | 1.3151 | -0.809% | |
| 2023/1/5 | 0.8156 | 1.3259 | 2.065% | |
| 2023/1/4 | 0.7991 | 1.299 | 0.655% | |
| 2023/1/3 | 0.7939 | 1.2906 | 0.557% | |
| 2022/12/31 | 0.7895 | 1.2834 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.7895 | 1.2834 | -0.076% | |
| 2022/12/29 | 0.7901 | 1.2844 | 1.568% | |
| 2022/12/28 | 0.7779 | 1.2646 | 0.426% | |
| 2022/12/27 | 0.7746 | 1.2592 | 0.324% | |
| 2022/12/26 | 0.7721 | 1.2552 | 0.078% | |
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