基金经理：龚丽丽
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9870 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2020/1/23 | |
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数分级(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 0.987 | 1.099 | -1.683% | |
| 2020/1/22 | 1.0039 | 1.1178 | -1.191% | |
| 2020/1/21 | 1.016 | 1.1313 | 1.509% | |
| 2020/1/20 | 1.0009 | 1.1144 | 1.749% | |
| 2020/1/17 | 0.9837 | 1.0953 | 0.872% | |
| 2020/1/16 | 0.9752 | 1.0858 | 0.226% | |
| 2020/1/15 | 0.973 | 1.0834 | 0.496% | |
| 2020/1/14 | 0.9682 | 1.078 | -0.677% | |
| 2020/1/13 | 0.9748 | 1.0854 | 0.713% | |
| 2020/1/10 | 0.9679 | 1.0777 | 0.415% | |
| 2020/1/9 | 0.9639 | 1.0732 | 2.477% | |
| 2020/1/8 | 0.9406 | 1.0473 | -1.031% | |
| 2020/1/7 | 0.9504 | 1.0582 | 1.506% | |
| 2020/1/6 | 0.9363 | 1.0425 | -0.595% | |
| 2020/1/3 | 0.9419 | 1.0488 | -0.265% | |
| 2020/1/2 | 0.9444 | 1.0515 | 0.17% | |
| 2019/12/31 | 0.9428 | 1.0498 | 2.057% | |
| 2019/12/30 | 0.9238 | 1.0286 | 0.369% | |
| 2019/12/27 | 0.9204 | 1.0248 | -0.637% | |
| 2019/12/26 | 0.9263 | 1.0314 | 0.75% | |
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