基金经理：龚丽丽
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:2.56% | 累计净值:1.1764 | 截止日期:2020/4/7 | ||
| 最新规模:4.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数分级(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/4/8 | 1.0556 | 1.1753 | -0.085% | |
| 2020/4/7 | 1.0565 | 1.1764 | 2.563% | |
| 2020/4/3 | 1.0301 | 1.147 | 0.872% | |
| 2020/4/2 | 1.0212 | 1.137 | 1.38% | |
| 2020/4/1 | 1.0073 | 1.1216 | -1.371% | |
| 2020/3/31 | 1.0213 | 1.1372 | 1.109% | |
| 2020/3/30 | 1.0101 | 1.1247 | -1.348% | |
| 2020/3/27 | 1.0239 | 1.1401 | -0.302% | |
| 2020/3/26 | 1.027 | 1.1435 | 1.986% | |
| 2020/3/25 | 1.007 | 1.1212 | 3.293% | |
| 2020/3/24 | 0.9749 | 1.0855 | 2.277% | |
| 2020/3/23 | 0.9532 | 1.0613 | -1.691% | |
| 2020/3/20 | 0.9696 | 1.0796 | 2.527% | |
| 2020/3/19 | 0.9457 | 1.053 | -1.119% | |
| 2020/3/18 | 0.9564 | 1.0649 | -0.737% | |
| 2020/3/17 | 0.9635 | 1.0728 | -0.124% | |
| 2020/3/16 | 0.9647 | 1.0741 | -2.889% | |
| 2020/3/13 | 0.9934 | 1.1061 | -1.867% | |
| 2020/3/12 | 1.0123 | 1.1271 | -2.906% | |
| 2020/3/11 | 1.0426 | 1.1609 | -1.185% | |
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