基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.6535 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.0624 | 截止日期:2024/12/12 | ||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 0.6535 | 1.0624 | 0.864% | |
| 2024/12/11 | 0.6479 | 1.0532 | 0.248% | |
| 2024/12/10 | 0.6463 | 1.0506 | -0.077% | |
| 2024/12/9 | 0.6468 | 1.0515 | -0.093% | |
| 2024/12/6 | 0.6474 | 1.0524 | 1.905% | |
| 2024/12/5 | 0.6353 | 1.0328 | -0.486% | |
| 2024/12/4 | 0.6384 | 1.0378 | -1.1% | |
| 2024/12/3 | 0.6455 | 1.0493 | -0.247% | |
| 2024/12/2 | 0.6471 | 1.0519 | 0.936% | |
| 2024/11/29 | 0.6411 | 1.0422 | 1.665% | |
| 2024/11/28 | 0.6306 | 1.0251 | -0.958% | |
| 2024/11/27 | 0.6367 | 1.035 | 1.839% | |
| 2024/11/26 | 0.6252 | 1.0163 | 0.208% | |
| 2024/11/25 | 0.6239 | 1.0142 | -0.256% | |
| 2024/11/22 | 0.6255 | 1.0168 | -3.68% | |
| 2024/11/21 | 0.6494 | 1.0557 | -0.49% | |
| 2024/11/20 | 0.6526 | 1.0609 | 2.465% | |
| 2024/11/19 | 0.6369 | 1.0354 | 1.015% | |
| 2024/11/18 | 0.6305 | 1.025 | -1.207% | |
| 2024/11/15 | 0.6382 | 1.0375 | -1.725% | |
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