基金经理：荆一帆
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9697 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.0797 | 截止日期:2019/11/21 | |
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数分级(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/21 | 0.9697 | 1.0797 | -1.162% | |
| 2019/11/20 | 0.9811 | 1.0924 | -0.112% | |
| 2019/11/19 | 0.9822 | 1.0936 | 1.899% | |
| 2019/11/18 | 0.9639 | 1.0732 | 0.732% | |
| 2019/11/15 | 0.9569 | 1.0655 | -0.623% | |
| 2019/11/14 | 0.9629 | 1.0721 | 1.071% | |
| 2019/11/13 | 0.9527 | 1.0608 | 0.997% | |
| 2019/11/12 | 0.9433 | 1.0503 | 0.351% | |
| 2019/11/11 | 0.94 | 1.0466 | -1.92% | |
| 2019/11/8 | 0.9584 | 1.0671 | -0.219% | |
| 2019/11/7 | 0.9605 | 1.0695 | 0.882% | |
| 2019/11/6 | 0.9521 | 1.0601 | -0.314% | |
| 2019/11/5 | 0.9551 | 1.0634 | 0.147% | |
| 2019/11/4 | 0.9537 | 1.0619 | 1.028% | |
| 2019/11/1 | 0.944 | 1.0511 | 1.396% | |
| 2019/10/31 | 0.931 | 1.0366 | 0.758% | |
| 2019/10/30 | 0.924 | 1.0288 | -0.752% | |
| 2019/10/29 | 0.931 | 1.0366 | 0.453% | |
| 2019/10/28 | 0.9268 | 1.0319 | 1.356% | |
| 2019/10/25 | 0.9144 | 1.0181 | 1.184% | |
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