基金经理：龚丽丽
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3825 | 净值增长率:3.42% | 累计净值:1.5667 | 截止日期:2020/7/9 | ||
| 最新规模:4.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数分级(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/9 | 1.3825 | 1.5667 | 3.419% | |
| 2020/7/8 | 1.3368 | 1.5149 | 0.338% | |
| 2020/7/7 | 1.3323 | 1.5098 | 2.202% | |
| 2020/7/6 | 1.3036 | 1.4773 | 0.246% | |
| 2020/7/3 | 1.3004 | 1.4737 | 1.404% | |
| 2020/7/2 | 1.2824 | 1.4533 | -0.597% | |
| 2020/7/1 | 1.2901 | 1.462 | -1.361% | |
| 2020/6/30 | 1.3079 | 1.4822 | 1.569% | |
| 2020/6/29 | 1.2877 | 1.4593 | 0.806% | |
| 2020/6/24 | 1.2774 | 1.4476 | -0.869% | |
| 2020/6/23 | 1.2886 | 1.4603 | 0.039% | |
| 2020/6/22 | 1.2881 | 1.4342 | 0.39% | |
| 2020/6/19 | 1.2831 | 1.4287 | 2.492% | |
| 2020/6/18 | 1.2519 | 1.3939 | -1.866% | |
| 2020/6/17 | 1.2757 | 1.4204 | 2.162% | |
| 2020/6/16 | 1.2487 | 1.3904 | 2.018% | |
| 2020/6/15 | 1.224 | 1.3629 | 0.857% | |
| 2020/6/12 | 1.2136 | 1.3513 | 1.344% | |
| 2020/6/11 | 1.1975 | 1.3333 | -0.672% | |
| 2020/6/10 | 1.2056 | 1.3424 | 1.653% | |
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