基金经理：荆一帆
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9248 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0297 | 截止日期:2019/10/17 | |
| 最新规模:4.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数分级(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/17 | 0.9248 | 1.0297 | -0.13% | |
| 2019/10/16 | 0.926 | 1.031 | 0.608% | |
| 2019/10/15 | 0.9204 | 1.0248 | -0.109% | |
| 2019/10/14 | 0.9214 | 1.0259 | 0.788% | |
| 2019/10/11 | 0.9142 | 1.0179 | 0.263% | |
| 2019/10/10 | 0.9118 | 1.0152 | 2.75% | |
| 2019/10/9 | 0.8874 | 0.9881 | -0.326% | |
| 2019/10/8 | 0.8903 | 0.9913 | 0.44% | |
| 2019/9/30 | 0.8864 | 0.987 | -0.191% | |
| 2019/9/27 | 0.8881 | 0.9888 | 0.169% | |
| 2019/9/26 | 0.8866 | 0.9872 | -1.324% | |
| 2019/9/25 | 0.8985 | 1.0004 | -0.992% | |
| 2019/9/24 | 0.9075 | 1.0104 | 1.08% | |
| 2019/9/23 | 0.8978 | 0.9996 | -1.525% | |
| 2019/9/20 | 0.9117 | 1.0151 | 0.763% | |
| 2019/9/19 | 0.9048 | 1.0074 | 0.612% | |
| 2019/9/18 | 0.8993 | 1.0013 | 0.807% | |
| 2019/9/17 | 0.8921 | 0.9933 | -1.273% | |
| 2019/9/16 | 0.9036 | 1.0061 | 0.211% | |
| 2019/9/12 | 0.9017 | 1.004 | 0.334% | |
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