基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7749 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.2597 | 截止日期:2023/5/26 | ||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 0.7749 | 1.2597 | 0.859% | |
| 2023/5/25 | 0.7683 | 1.249 | -0.582% | |
| 2023/5/24 | 0.7728 | 1.2563 | -1.353% | |
| 2023/5/23 | 0.7834 | 1.2735 | 0.153% | |
| 2023/5/22 | 0.7822 | 1.2716 | 0.424% | |
| 2023/5/19 | 0.7789 | 1.2662 | 1.064% | |
| 2023/5/18 | 0.7707 | 1.2529 | -0.67% | |
| 2023/5/17 | 0.7759 | 1.2613 | -0.742% | |
| 2023/5/16 | 0.7817 | 1.2708 | 0.852% | |
| 2023/5/15 | 0.7751 | 1.26 | 1.546% | |
| 2023/5/12 | 0.7633 | 1.2408 | -0.404% | |
| 2023/5/11 | 0.7664 | 1.2459 | -0.338% | |
| 2023/5/10 | 0.769 | 1.2501 | 0.208% | |
| 2023/5/9 | 0.7674 | 1.2475 | -1.185% | |
| 2023/5/8 | 0.7766 | 1.2625 | -0.154% | |
| 2023/5/5 | 0.7778 | 1.2644 | -1.532% | |
| 2023/5/4 | 0.7899 | 1.2841 | 0.586% | |
| 2023/4/28 | 0.7853 | 1.2766 | 0.025% | |
| 2023/4/27 | 0.7851 | 1.2763 | 1.46% | |
| 2023/4/26 | 0.7738 | 1.2579 | 0.52% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。