基金经理：王赟杰
| 单位净值:1.4191 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.2378 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证军工指数A(163115)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.4191 | 2.2378 | 0.212% | |
| 2026/2/12 | 1.4161 | 2.2348 | 1.237% | |
| 2026/2/11 | 1.3988 | 2.2175 | -0.66% | |
| 2026/2/10 | 1.4081 | 2.2268 | 0.164% | |
| 2026/2/9 | 1.4058 | 2.2245 | 1.671% | |
| 2026/2/6 | 1.3827 | 2.2014 | -1.664% | |
| 2026/2/5 | 1.4061 | 2.2248 | -1.243% | |
| 2026/2/4 | 1.4238 | 2.2425 | 0.162% | |
| 2026/2/3 | 1.4215 | 2.2402 | 4.216% | |
| 2026/2/2 | 1.364 | 2.1827 | -1.814% | |
| 2026/1/30 | 1.3892 | 2.2079 | -1.58% | |
| 2026/1/29 | 1.4115 | 2.2302 | -1.699% | |
| 2026/1/28 | 1.4359 | 2.2546 | -1.448% | |
| 2026/1/27 | 1.457 | 2.2757 | 1.328% | |
| 2026/1/26 | 1.4379 | 2.2566 | -4.178% | |
| 2026/1/23 | 1.5006 | 2.3193 | 2.823% | |
| 2026/1/22 | 1.4594 | 2.2781 | 2.963% | |
| 2026/1/21 | 1.4174 | 2.2361 | -0.071% | |
| 2026/1/20 | 1.4184 | 2.2371 | -2.743% | |
| 2026/1/19 | 1.4584 | 2.2771 | 1.44% | |
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