基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.3350 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.8750 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信医疗保健混合(LOF)A(163001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.335 | 1.875 | 0.831% | |
| 2023/9/21 | 1.324 | 1.864 | -1.194% | |
| 2023/9/20 | 1.34 | 1.88 | -0.667% | |
| 2023/9/19 | 1.349 | 1.889 | -0.222% | |
| 2023/9/18 | 1.352 | 1.892 | 1.198% | |
| 2023/9/15 | 1.336 | 1.876 | 1.907% | |
| 2023/9/14 | 1.311 | 1.851 | 0.306% | |
| 2023/9/13 | 1.307 | 1.847 | -0.985% | |
| 2023/9/12 | 1.32 | 1.86 | 0.228% | |
| 2023/9/11 | 1.317 | 1.857 | 3.132% | |
| 2023/9/8 | 1.277 | 1.817 | 0.235% | |
| 2023/9/7 | 1.274 | 1.814 | -1.546% | |
| 2023/9/6 | 1.294 | 1.834 | -1.146% | |
| 2023/9/5 | 1.309 | 1.849 | -0.456% | |
| 2023/9/4 | 1.315 | 1.855 | 0.305% | |
| 2023/9/1 | 1.311 | 1.851 | -0.607% | |
| 2023/8/31 | 1.319 | 1.859 | -0.227% | |
| 2023/8/30 | 1.322 | 1.862 | -0.226% | |
| 2023/8/29 | 1.325 | 1.865 | 1.688% | |
| 2023/8/28 | 1.303 | 1.843 | 0.385% | |
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