基金经理：姚曦
| 单位净值:2.2795 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:2.2795 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 2.2795 | 2.2795 | 0.867% | |
| 2023/11/29 | 2.2599 | 2.2599 | -0.712% | |
| 2023/11/28 | 2.2761 | 2.2761 | -0.158% | |
| 2023/11/27 | 2.2797 | 2.2797 | -0.541% | |
| 2023/11/24 | 2.2921 | 2.2921 | 0.341% | |
| 2023/11/23 | 2.2843 | 2.2843 | -0.061% | |
| 2023/11/22 | 2.2857 | 2.2857 | -0.175% | |
| 2023/11/21 | 2.2897 | 2.2897 | -0.844% | |
| 2023/11/20 | 2.3092 | 2.3092 | 0.165% | |
| 2023/11/17 | 2.3054 | 2.3054 | 2.081% | |
| 2023/11/16 | 2.2584 | 2.2584 | -2.441% | |
| 2023/11/15 | 2.3149 | 2.3149 | -0.121% | |
| 2023/11/14 | 2.3177 | 2.3177 | 1.09% | |
| 2023/11/13 | 2.2927 | 2.2927 | 0.579% | |
| 2023/11/10 | 2.2795 | 2.2795 | 1.199% | |
| 2023/11/9 | 2.2525 | 2.2525 | -0.464% | |
| 2023/11/8 | 2.263 | 2.263 | -1.57% | |
| 2023/11/7 | 2.2991 | 2.2991 | -2.444% | |
| 2023/11/6 | 2.3567 | 2.3567 | -1.694% | |
| 2023/11/3 | 2.3973 | 2.3973 | -1.02% | |
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