基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8837 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:0.8837 | 截止日期:2019/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/4 | 0.8837 | 0.8837 | 2.15% | |
| 2019/12/3 | 0.8651 | 0.8651 | -1.872% | |
| 2019/12/2 | 0.8816 | 0.8816 | -0.079% | |
| 2019/11/29 | 0.8823 | 0.8823 | -1.375% | |
| 2019/11/28 | 0.8946 | 0.8946 | -0.112% | |
| 2019/11/27 | 0.8956 | 0.8956 | 0.449% | |
| 2019/11/26 | 0.8916 | 0.8916 | -1.589% | |
| 2019/11/25 | 0.906 | 0.906 | 0.745% | |
| 2019/11/22 | 0.8993 | 0.8993 | -0.432% | |
| 2019/11/21 | 0.9032 | 0.9032 | 1.483% | |
| 2019/11/20 | 0.89 | 0.89 | 1.159% | |
| 2019/11/19 | 0.8798 | 0.8798 | -1.764% | |
| 2019/11/18 | 0.8956 | 0.8956 | -1.68% | |
| 2019/11/15 | 0.9109 | 0.9109 | 0.886% | |
| 2019/11/14 | 0.9029 | 0.9029 | 0% | |
| 2019/11/13 | 0.9029 | 0.9029 | -0.998% | |
| 2019/11/12 | 0.912 | 0.912 | -0.361% | |
| 2019/11/11 | 0.9153 | 0.9153 | -0.995% | |
| 2019/11/8 | 0.9245 | 0.9245 | 0.011% | |
| 2019/11/7 | 0.9244 | 0.9244 | 1.896% | |
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