基金经理：刘杰
| 单位净值:0.7748 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7748 | 截止日期:2020/11/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/26 | 0.7748 | 0.7748 | 0.052% | |
| 2020/11/25 | 0.7744 | 0.7744 | -1.726% | |
| 2020/11/24 | 0.788 | 0.788 | 4.482% | |
| 2020/11/23 | 0.7542 | 0.7542 | 7.298% | |
| 2020/11/20 | 0.7029 | 0.7029 | -0.17% | |
| 2020/11/19 | 0.7041 | 0.7041 | 1.528% | |
| 2020/11/18 | 0.6935 | 0.6935 | -2.283% | |
| 2020/11/17 | 0.7097 | 0.7097 | 1.097% | |
| 2020/11/16 | 0.702 | 0.702 | 5.453% | |
| 2020/11/13 | 0.6657 | 0.6657 | 5.133% | |
| 2020/11/12 | 0.6332 | 0.6332 | -3.93% | |
| 2020/11/11 | 0.6591 | 0.6591 | 0.061% | |
| 2020/11/10 | 0.6587 | 0.6587 | 2.986% | |
| 2020/11/9 | 0.6396 | 0.6396 | 14.85% | |
| 2020/11/6 | 0.5569 | 0.5569 | -3.249% | |
| 2020/11/5 | 0.5756 | 0.5756 | 0.244% | |
| 2020/11/4 | 0.5742 | 0.5742 | 0.332% | |
| 2020/11/3 | 0.5723 | 0.5723 | -1.003% | |
| 2020/11/2 | 0.5781 | 0.5781 | 3.122% | |
| 2020/10/30 | 0.5606 | 0.5606 | 0.036% | |
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