基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:3.36% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2021/3/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/4 | 1.0558 | 1.0558 | 3.358% | |
| 2021/3/3 | 1.0215 | 1.0215 | 2.007% | |
| 2021/3/2 | 1.0014 | 1.0014 | -0.93% | |
| 2021/3/1 | 1.0108 | 1.0108 | 1.67% | |
| 2021/2/26 | 0.9942 | 0.9942 | -1.71% | |
| 2021/2/25 | 1.0115 | 1.0115 | -2.562% | |
| 2021/2/24 | 1.0381 | 1.0381 | 3.613% | |
| 2021/2/23 | 1.0019 | 1.0019 | 2.245% | |
| 2021/2/22 | 0.9799 | 0.9799 | 3.202% | |
| 2021/2/19 | 0.9495 | 0.9495 | 2.704% | |
| 2021/2/18 | 0.9245 | 0.9245 | 1.862% | |
| 2021/2/10 | 0.9076 | 0.9076 | 1.737% | |
| 2021/2/9 | 0.8921 | 0.8921 | -1.491% | |
| 2021/2/8 | 0.9056 | 0.9056 | 4.997% | |
| 2021/2/5 | 0.8625 | 0.8625 | 0.337% | |
| 2021/2/4 | 0.8596 | 0.8596 | 0.609% | |
| 2021/2/3 | 0.8544 | 0.8544 | 5.079% | |
| 2021/2/2 | 0.8131 | 0.8131 | 1.245% | |
| 2021/2/1 | 0.8031 | 0.8031 | 0.993% | |
| 2021/1/29 | 0.7952 | 0.7952 | -3.307% | |
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