基金经理：刘杰
| 单位净值:0.8994 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.8994 | 截止日期:2019/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/12 | 0.8994 | 0.8994 | -1.252% | |
| 2019/9/11 | 0.9108 | 0.9108 | 0.552% | |
| 2019/9/10 | 0.9058 | 0.9058 | 1.082% | |
| 2019/9/9 | 0.8961 | 0.8961 | 2.882% | |
| 2019/9/6 | 0.871 | 0.871 | 0.08% | |
| 2019/9/5 | 0.8703 | 0.8703 | 1.174% | |
| 2019/9/4 | 0.8602 | 0.8602 | 1.691% | |
| 2019/9/3 | 0.8459 | 0.8459 | -0.611% | |
| 2019/9/2 | 0.8511 | 0.8511 | 0% | |
| 2019/8/30 | 0.8511 | 0.8511 | -0.328% | |
| 2019/8/29 | 0.8539 | 0.8539 | 2.202% | |
| 2019/8/28 | 0.8355 | 0.8355 | 2.152% | |
| 2019/8/27 | 0.8179 | 0.8179 | -0.692% | |
| 2019/8/26 | 0.8236 | 0.8236 | 0.304% | |
| 2019/8/23 | 0.8211 | 0.8211 | -3.457% | |
| 2019/8/22 | 0.8505 | 0.8505 | -0.851% | |
| 2019/8/21 | 0.8578 | 0.8578 | 0.421% | |
| 2019/8/20 | 0.8542 | 0.8542 | -0.87% | |
| 2019/8/19 | 0.8617 | 0.8617 | 2.804% | |
| 2019/8/16 | 0.8382 | 0.8382 | 1.909% | |
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