基金经理：刘杰
| 单位净值:0.5745 | 净值增长率:-4.96% | 净值增长率:-4.96% | 累计净值:0.5745 | 截止日期:2020/10/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/26 | 0.5745 | 0.5745 | -4.963% | |
| 2020/10/23 | 0.6045 | 0.6045 | 0.969% | |
| 2020/10/22 | 0.5987 | 0.5987 | 3.671% | |
| 2020/10/21 | 0.5775 | 0.5775 | -2.876% | |
| 2020/10/20 | 0.5946 | 0.5946 | 1.277% | |
| 2020/10/19 | 0.5871 | 0.5871 | -3.007% | |
| 2020/10/16 | 0.6053 | 0.6053 | -3.012% | |
| 2020/10/15 | 0.6241 | 0.6241 | 1.728% | |
| 2020/10/14 | 0.6135 | 0.6135 | 0.772% | |
| 2020/10/13 | 0.6088 | 0.6088 | -1.6% | |
| 2020/10/12 | 0.6187 | 0.6187 | -0.21% | |
| 2020/10/9 | 0.62 | 0.62 | 3.992% | |
| 2020/9/30 | 0.5962 | 0.5962 | -0.799% | |
| 2020/9/29 | 0.601 | 0.601 | -2.782% | |
| 2020/9/28 | 0.6182 | 0.6182 | 2.283% | |
| 2020/9/25 | 0.6044 | 0.6044 | -0.033% | |
| 2020/9/24 | 0.6046 | 0.6046 | 0.666% | |
| 2020/9/23 | 0.6006 | 0.6006 | -4.287% | |
| 2020/9/22 | 0.6275 | 0.6275 | -0.032% | |
| 2020/9/21 | 0.6277 | 0.6277 | -3.475% | |
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