基金经理：宋倩倩
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4157 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1356 | 截止日期:2026/7/17 | ||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚利债券(LOF)A(162712)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.4157 | 2.1356 | 0.007% | |
| 2026/7/16 | 1.4156 | 2.1355 | 0% | |
| 2026/7/15 | 1.4156 | 2.1355 | 0.014% | |
| 2026/7/14 | 1.4154 | 2.1353 | 0.007% | |
| 2026/7/13 | 1.4153 | 2.1352 | 0.007% | |
| 2026/7/10 | 1.4152 | 2.1351 | -0.042% | |
| 2026/7/9 | 1.4158 | 2.1357 | -0.021% | |
| 2026/7/8 | 1.4161 | 2.136 | -0.113% | |
| 2026/7/7 | 1.4177 | 2.1376 | -0.07% | |
| 2026/7/6 | 1.4187 | 2.1386 | -0.106% | |
| 2026/7/3 | 1.4202 | 2.1401 | -0.042% | |
| 2026/7/2 | 1.4208 | 2.1407 | 0.021% | |
| 2026/7/1 | 1.4205 | 2.1404 | 0.021% | |
| 2026/6/30 | 1.4202 | 2.1401 | 0.176% | |
| 2026/6/29 | 1.4177 | 2.1376 | -0.063% | |
| 2026/6/26 | 1.4186 | 2.1385 | -0.056% | |
| 2026/6/25 | 1.4194 | 2.1393 | 0% | |
| 2026/6/24 | 1.4194 | 2.1393 | 0.063% | |
| 2026/6/23 | 1.4185 | 2.1384 | -0.063% | |
| 2026/6/22 | 1.4194 | 2.1393 | -0.092% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。