基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9663 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3393 | 截止日期:2026/5/12 | ||
| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.9663 | 1.3393 | -0.031% | |
| 2026/5/11 | 0.9666 | 1.3396 | 0.052% | |
| 2026/5/8 | 0.9661 | 1.3391 | -0.01% | |
| 2026/5/7 | 0.9662 | 1.3392 | -0.041% | |
| 2026/5/6 | 0.9666 | 1.3396 | 0% | |
| 2026/4/30 | 0.9666 | 1.3396 | -0.01% | |
| 2026/4/29 | 0.9667 | 1.3397 | 0.072% | |
| 2026/4/28 | 0.966 | 1.339 | 0.01% | |
| 2026/4/27 | 0.9659 | 1.3389 | 0.041% | |
| 2026/4/24 | 0.9655 | 1.3385 | 0.021% | |
| 2026/4/23 | 0.9653 | 1.3383 | -0.093% | |
| 2026/4/22 | 0.9662 | 1.3392 | 0.01% | |
| 2026/4/21 | 0.9661 | 1.3391 | 0.01% | |
| 2026/4/20 | 0.966 | 1.339 | 0.01% | |
| 2026/4/17 | 0.9659 | 1.3389 | 0.031% | |
| 2026/4/16 | 0.9656 | 1.3386 | 0.083% | |
| 2026/4/15 | 0.9648 | 1.3378 | 0.052% | |
| 2026/4/14 | 0.9643 | 1.3373 | 0.156% | |
| 2026/4/13 | 0.9628 | 1.3358 | 0.01% | |
| 2026/4/10 | 0.9627 | 1.3357 | -0.042% | |
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