基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2026/1/20 | ||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 0.9565 | 1.3295 | -0.01% | |
| 2026/1/19 | 0.9566 | 1.3296 | 0.021% | |
| 2026/1/16 | 0.9564 | 1.3294 | -0.01% | |
| 2026/1/15 | 0.9565 | 1.3295 | 0.031% | |
| 2026/1/14 | 0.9562 | 1.3292 | 0.021% | |
| 2026/1/13 | 0.956 | 1.329 | -0.063% | |
| 2026/1/12 | 0.9566 | 1.3296 | 0.094% | |
| 2026/1/9 | 0.9557 | 1.3287 | 0.073% | |
| 2026/1/8 | 0.955 | 1.328 | 0% | |
| 2026/1/7 | 0.955 | 1.328 | -0.01% | |
| 2026/1/6 | 0.9551 | 1.3281 | 0.052% | |
| 2026/1/5 | 0.9546 | 1.3276 | 0.052% | |
| 2025/12/31 | 0.9541 | 1.3271 | 0% | |
| 2025/12/30 | 0.9541 | 1.3271 | 0.01% | |
| 2025/12/29 | 0.954 | 1.327 | -0.031% | |
| 2025/12/26 | 0.9543 | 1.3273 | 0% | |
| 2025/12/25 | 0.9543 | 1.3273 | 0.01% | |
| 2025/12/24 | 0.9542 | 1.3272 | 0% | |
| 2025/12/23 | 0.9542 | 1.3272 | 0.01% | |
| 2025/12/22 | 0.9541 | 1.3271 | 0.01% | |
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