基金经理：李宇璐
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.9160 | 截止日期:2024/4/18 | ||
| 最新规模:9.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利聚利债券(LOF)(162215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.05 | 1.916 | 0.095% | |
| 2024/4/17 | 1.049 | 1.915 | 0.095% | |
| 2024/4/16 | 1.048 | 1.913 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.048 | 1.913 | 0.096% | |
| 2024/4/12 | 1.047 | 1.912 | 0.096% | |
| 2024/4/11 | 1.046 | 1.91 | 0.096% | |
| 2024/4/10 | 1.045 | 1.909 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.045 | 1.909 | 0.096% | |
| 2024/4/8 | 1.044 | 1.907 | 0.192% | |
| 2024/4/3 | 1.042 | 1.904 | 0.096% | |
| 2024/4/2 | 1.041 | 1.902 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.041 | 1.902 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.041 | 1.902 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.041 | 1.902 | 0.096% | |
| 2024/3/27 | 1.04 | 1.901 | 0% | |
| 2024/3/26 | 1.04 | 1.901 | -8.451% | |
| 2024/3/25 | 1.136 | 1.902 | 0.088% | |
| 2024/3/22 | 1.135 | 1.9 | -0.088% | |
| 2024/3/21 | 1.136 | 1.902 | 0.088% | |
| 2024/3/20 | 1.135 | 1.9 | 0% | |
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