基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0050 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.8530 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利红利先锋混合A(162212)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.005 | 1.853 | -0.298% | |
| 2026/4/14 | 1.008 | 1.856 | 0.299% | |
| 2026/4/13 | 1.005 | 1.853 | 0.199% | |
| 2026/4/10 | 1.003 | 1.851 | 0.1% | |
| 2026/4/9 | 1.002 | 1.85 | -0.299% | |
| 2026/4/8 | 1.005 | 1.853 | 0.5% | |
| 2026/4/7 | 1 | 1.848 | 0.503% | |
| 2026/4/3 | 0.995 | 1.843 | -1.192% | |
| 2026/4/2 | 1.007 | 1.855 | 0.399% | |
| 2026/4/1 | 1.003 | 1.851 | 0.703% | |
| 2026/3/31 | 0.996 | 1.844 | -0.4% | |
| 2026/3/30 | 1 | 1.848 | 0.503% | |
| 2026/3/27 | 0.995 | 1.843 | 0.404% | |
| 2026/3/26 | 0.991 | 1.839 | 0.405% | |
| 2026/3/25 | 0.987 | 1.835 | 0.101% | |
| 2026/3/24 | 0.986 | 1.834 | 1.232% | |
| 2026/3/23 | 0.974 | 1.822 | -2.209% | |
| 2026/3/20 | 0.996 | 1.844 | -0.1% | |
| 2026/3/19 | 0.997 | 1.845 | -0.2% | |
| 2026/3/18 | 0.999 | 1.847 | 0.1% | |
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