基金经理：蔡熠阳
| 单位净值:1.0895 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:3.2515 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利风险预算混合(162205)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.0892 | 3.2512 | -0.028% | |
| 2024/9/19 | 1.0895 | 3.2515 | 0.304% | |
| 2024/9/18 | 1.0862 | 3.2482 | 0.286% | |
| 2024/9/13 | 1.0831 | 3.2451 | -0.138% | |
| 2024/9/12 | 1.0846 | 3.2466 | -0.064% | |
| 2024/9/11 | 1.0853 | 3.2473 | -0.129% | |
| 2024/9/10 | 1.0867 | 3.2487 | 0.046% | |
| 2024/9/9 | 1.0862 | 3.2482 | -0.385% | |
| 2024/9/6 | 1.0904 | 3.2524 | -0.384% | |
| 2024/9/5 | 1.0946 | 3.2566 | 0.11% | |
| 2024/9/4 | 1.0934 | 3.2554 | -0.128% | |
| 2024/9/3 | 1.0948 | 3.2568 | 0.119% | |
| 2024/9/2 | 1.0935 | 3.2555 | -0.31% | |
| 2024/8/30 | 1.0969 | 3.2589 | 0.283% | |
| 2024/8/29 | 1.0938 | 3.2558 | 0.073% | |
| 2024/8/28 | 1.093 | 3.255 | -0.101% | |
| 2024/8/27 | 1.0941 | 3.2561 | -0.237% | |
| 2024/8/26 | 1.0967 | 3.2587 | 0% | |
| 2024/8/23 | 1.0967 | 3.2587 | 0.046% | |
| 2024/8/22 | 1.0962 | 3.2582 | -0.055% | |
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