基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.6131 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:3.5531 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利稳定混合(162203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 1.6282 | 3.5682 | 0.936% | |
| 2024/12/11 | 1.6131 | 3.5531 | 0.436% | |
| 2024/12/10 | 1.6061 | 3.5461 | 0.841% | |
| 2024/12/9 | 1.5927 | 3.5327 | -0.388% | |
| 2024/12/6 | 1.5989 | 3.5389 | 0.674% | |
| 2024/12/5 | 1.5882 | 3.5282 | 0.36% | |
| 2024/12/4 | 1.5825 | 3.5225 | -0.715% | |
| 2024/12/3 | 1.5939 | 3.5339 | 0.574% | |
| 2024/12/2 | 1.5848 | 3.5248 | 0.744% | |
| 2024/11/29 | 1.5731 | 3.5131 | 1.386% | |
| 2024/11/28 | 1.5516 | 3.4916 | -0.755% | |
| 2024/11/27 | 1.5634 | 3.5034 | 1.296% | |
| 2024/11/26 | 1.5434 | 3.4834 | -0.129% | |
| 2024/11/25 | 1.5454 | 3.4854 | -0.232% | |
| 2024/11/22 | 1.549 | 3.489 | -2.677% | |
| 2024/11/21 | 1.5916 | 3.5316 | 0.031% | |
| 2024/11/20 | 1.5911 | 3.5311 | 0.417% | |
| 2024/11/19 | 1.5845 | 3.5245 | 0.789% | |
| 2024/11/18 | 1.5721 | 3.5121 | -0.964% | |
| 2024/11/15 | 1.5874 | 3.5274 | -2.23% | |
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