基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.6687 | 净值增长率:8.45% | 累计净值:3.6087 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利稳定混合(162203)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.6687 | 3.6087 | 8.449% | |
| 2024/9/27 | 1.5387 | 3.4787 | 3.875% | |
| 2024/9/26 | 1.4813 | 3.4213 | 3.893% | |
| 2024/9/25 | 1.4258 | 3.3658 | 0.564% | |
| 2024/9/24 | 1.4178 | 3.3578 | 4.65% | |
| 2024/9/23 | 1.3548 | 3.2948 | 0.519% | |
| 2024/9/20 | 1.3478 | 3.2878 | -0.207% | |
| 2024/9/19 | 1.3506 | 3.2906 | 0.282% | |
| 2024/9/18 | 1.3468 | 3.2868 | 0.485% | |
| 2024/9/13 | 1.3403 | 3.2803 | -0.06% | |
| 2024/9/12 | 1.3411 | 3.2811 | -0.29% | |
| 2024/9/11 | 1.345 | 3.285 | -0.437% | |
| 2024/9/10 | 1.3509 | 3.2909 | 0.245% | |
| 2024/9/9 | 1.3476 | 3.2876 | -0.788% | |
| 2024/9/6 | 1.3583 | 3.2983 | -0.934% | |
| 2024/9/5 | 1.3711 | 3.3111 | 0.249% | |
| 2024/9/4 | 1.3677 | 3.3077 | -0.545% | |
| 2024/9/3 | 1.3752 | 3.3152 | 0.248% | |
| 2024/9/2 | 1.3718 | 3.3118 | -1.174% | |
| 2024/8/30 | 1.3881 | 3.3281 | 1.655% | |
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