基金经理：
| 单位净值:0.6620 | 净值增长率:4.35% | 累计净值:0.6620 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 0.662 | 0.662 | 4.351% | |
| 2024/10/11 | 0.6344 | 0.6344 | -5.101% | |
| 2024/10/10 | 0.6685 | 0.6685 | 0.105% | |
| 2024/10/9 | 0.6678 | 0.6678 | -6.849% | |
| 2024/10/8 | 0.7169 | 0.7169 | 10.309% | |
| 2024/9/30 | 0.6499 | 0.6499 | 10.621% | |
| 2024/9/27 | 0.5875 | 0.5875 | 4.482% | |
| 2024/9/26 | 0.5623 | 0.5623 | 3.061% | |
| 2024/9/25 | 0.5456 | 0.5456 | 0.962% | |
| 2024/9/24 | 0.5404 | 0.5404 | 2.953% | |
| 2024/9/23 | 0.5249 | 0.5249 | 0.344% | |
| 2024/9/20 | 0.5231 | 0.5231 | -0.853% | |
| 2024/9/19 | 0.5276 | 0.5276 | -0.49% | |
| 2024/9/18 | 0.5302 | 0.5302 | -0.637% | |
| 2024/9/13 | 0.5336 | 0.5336 | -0.892% | |
| 2024/9/12 | 0.5384 | 0.5384 | -0.499% | |
| 2024/9/11 | 0.5411 | 0.5411 | -0.313% | |
| 2024/9/10 | 0.5428 | 0.5428 | 0.166% | |
| 2024/9/9 | 0.5419 | 0.5419 | -0.386% | |
| 2024/9/6 | 0.544 | 0.544 | -1.449% | |
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