基金经理：陈良栋
| 单位净值:1.1913 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:4.8287 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久富混合(LOF)A(162006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.1701 | 4.8075 | -1.78% | |
| 2024/10/14 | 1.1913 | 4.8287 | 1.864% | |
| 2024/10/11 | 1.1695 | 4.8069 | -2.954% | |
| 2024/10/10 | 1.2051 | 4.8425 | -0.05% | |
| 2024/10/9 | 1.2057 | 4.8431 | -6.932% | |
| 2024/10/8 | 1.2955 | 4.9329 | 7.493% | |
| 2024/9/30 | 1.2052 | 4.8426 | 9.603% | |
| 2024/9/27 | 1.0996 | 4.737 | 4.904% | |
| 2024/9/26 | 1.0482 | 4.6856 | 3.731% | |
| 2024/9/25 | 1.0105 | 4.6479 | -0.02% | |
| 2024/9/24 | 1.0107 | 4.6481 | 2.682% | |
| 2024/9/23 | 0.9843 | 4.6217 | 0.224% | |
| 2024/9/20 | 0.9821 | 4.6195 | -0.224% | |
| 2024/9/19 | 0.9843 | 4.6217 | 0.092% | |
| 2024/9/18 | 0.9834 | 4.6208 | 0.357% | |
| 2024/9/13 | 0.9799 | 4.6173 | -0.204% | |
| 2024/9/12 | 0.9819 | 4.6193 | -0.768% | |
| 2024/9/11 | 0.9895 | 4.6269 | 0.743% | |
| 2024/9/10 | 0.9822 | 4.6196 | 0.471% | |
| 2024/9/9 | 0.9776 | 4.615 | -0.428% | |
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