基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1483 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:4.6336 | 截止日期:2023/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家行业优选混合(LOF)(161903)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 1.1483 | 4.6336 | 1.083% | |
| 2023/5/30 | 1.136 | 4.6117 | 1.311% | |
| 2023/5/29 | 1.1213 | 4.5857 | 0.484% | |
| 2023/5/26 | 1.1159 | 4.5761 | 0.225% | |
| 2023/5/25 | 1.1134 | 4.5716 | -0.152% | |
| 2023/5/24 | 1.1151 | 4.5747 | -1.091% | |
| 2023/5/23 | 1.1274 | 4.5965 | -1.261% | |
| 2023/5/22 | 1.1418 | 4.622 | -0.175% | |
| 2023/5/19 | 1.1438 | 4.6256 | 0.281% | |
| 2023/5/18 | 1.1406 | 4.6199 | 0.76% | |
| 2023/5/17 | 1.132 | 4.6046 | -0.361% | |
| 2023/5/16 | 1.1361 | 4.6119 | -0.621% | |
| 2023/5/15 | 1.1432 | 4.6245 | 0.989% | |
| 2023/5/12 | 1.132 | 4.6046 | -1.213% | |
| 2023/5/11 | 1.1459 | 4.6293 | 0% | |
| 2023/5/10 | 1.1459 | 4.6293 | 0.394% | |
| 2023/5/9 | 1.1414 | 4.6213 | -2.21% | |
| 2023/5/8 | 1.1672 | 4.6671 | 0.69% | |
| 2023/5/5 | 1.1592 | 4.6529 | -0.146% | |
| 2023/5/4 | 1.1609 | 4.6559 | -1.876% | |
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