基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.7439 | 净值增长率:2.90% | 累计净值:5.6902 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:60.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家优选(161903)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.7439 | 5.6902 | 2.903% | |
| 2026/8/6 | 1.6947 | 5.6029 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.6947 | 5.6029 | 4.103% | |
| 2026/8/4 | 1.6279 | 5.4844 | 4.373% | |
| 2026/8/3 | 1.5597 | 5.3634 | -2.937% | |
| 2026/7/31 | 1.6069 | 5.4472 | 6.587% | |
| 2026/7/30 | 1.5076 | 5.271 | -4.805% | |
| 2026/7/29 | 1.5837 | 5.406 | 0.158% | |
| 2026/7/28 | 1.5812 | 5.4016 | -3.326% | |
| 2026/7/27 | 1.6356 | 5.4981 | 1.887% | |
| 2026/7/24 | 1.6053 | 5.4443 | -3.067% | |
| 2026/7/23 | 1.6561 | 5.5345 | -3.502% | |
| 2026/7/22 | 1.7162 | 5.6411 | -0.256% | |
| 2026/7/21 | 1.7206 | 5.6489 | 6.85% | |
| 2026/7/20 | 1.6103 | 5.4532 | 1.34% | |
| 2026/7/17 | 1.589 | 5.4154 | -7.514% | |
| 2026/7/16 | 1.7181 | 5.6444 | -1.727% | |
| 2026/7/15 | 1.7483 | 5.698 | -0.912% | |
| 2026/7/14 | 1.7644 | 5.7266 | 0.581% | |
| 2026/7/13 | 1.7542 | 5.7085 | -2.653% | |
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