基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.6159 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:5.4631 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:73.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家优选(161903)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.6302 | 5.4885 | 0.885% | |
| 2026/5/12 | 1.6159 | 5.4631 | 0.786% | |
| 2026/5/11 | 1.6033 | 5.4408 | 3.579% | |
| 2026/5/8 | 1.5479 | 5.3425 | -1.131% | |
| 2026/5/7 | 1.5656 | 5.3739 | 1.209% | |
| 2026/5/6 | 1.5469 | 5.3407 | 1.911% | |
| 2026/4/30 | 1.5179 | 5.2893 | 4.144% | |
| 2026/4/29 | 1.4575 | 5.1821 | 0.317% | |
| 2026/4/28 | 1.4529 | 5.174 | -1.056% | |
| 2026/4/27 | 1.4684 | 5.2015 | 2.171% | |
| 2026/4/24 | 1.4372 | 5.1461 | 1.626% | |
| 2026/4/23 | 1.4142 | 5.1053 | -1.443% | |
| 2026/4/22 | 1.4349 | 5.142 | 1.607% | |
| 2026/4/21 | 1.4122 | 5.1017 | -1.203% | |
| 2026/4/20 | 1.4294 | 5.1323 | -0.369% | |
| 2026/4/17 | 1.4347 | 5.1417 | -0.07% | |
| 2026/4/16 | 1.4357 | 5.1434 | 2.033% | |
| 2026/4/15 | 1.4071 | 5.0927 | 0.867% | |
| 2026/4/14 | 1.395 | 5.0712 | 1.425% | |
| 2026/4/13 | 1.3754 | 5.0365 | 0.299% | |
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