基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.5724 | 截止日期:2025/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家优选(161903)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/16 | 1.1138 | 4.5724 | 0.261% | |
| 2025/7/15 | 1.1109 | 4.5672 | 1.974% | |
| 2025/7/14 | 1.0894 | 4.5291 | -0.147% | |
| 2025/7/11 | 1.091 | 4.5319 | 2.297% | |
| 2025/7/10 | 1.0665 | 4.4884 | -0.336% | |
| 2025/7/9 | 1.0701 | 4.4948 | -0.76% | |
| 2025/7/8 | 1.0783 | 4.5094 | 0.757% | |
| 2025/7/7 | 1.0702 | 4.495 | -0.99% | |
| 2025/7/4 | 1.0809 | 4.514 | 0.549% | |
| 2025/7/3 | 1.075 | 4.5035 | 0.252% | |
| 2025/7/2 | 1.0723 | 4.4987 | -2.766% | |
| 2025/7/1 | 1.1028 | 4.5528 | -0.271% | |
| 2025/6/30 | 1.1058 | 4.5582 | 0.628% | |
| 2025/6/27 | 1.0989 | 4.5459 | -1.222% | |
| 2025/6/26 | 1.1125 | 4.57 | -1.208% | |
| 2025/6/25 | 1.1261 | 4.5942 | 2.587% | |
| 2025/6/24 | 1.0977 | 4.5438 | 2.522% | |
| 2025/6/23 | 1.0707 | 4.4959 | 0.876% | |
| 2025/6/20 | 1.0614 | 4.4794 | -0.97% | |
| 2025/6/19 | 1.0718 | 4.4978 | -0.759% | |
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