基金经理：束金伟
| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.3527 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券(161902)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.121 | 2.3527 | 0.583% | |
| 2024/9/27 | 1.1145 | 2.3457 | 0.009% | |
| 2024/9/26 | 1.1144 | 2.3456 | 0.234% | |
| 2024/9/25 | 1.1118 | 2.3429 | 0.072% | |
| 2024/9/24 | 1.111 | 2.342 | 0.543% | |
| 2024/9/23 | 1.105 | 2.3356 | 0.045% | |
| 2024/9/20 | 1.1045 | 2.3351 | -0.072% | |
| 2024/9/19 | 1.1053 | 2.3359 | -0.136% | |
| 2024/9/18 | 1.1068 | 2.3375 | 0.027% | |
| 2024/9/13 | 1.1065 | 2.3372 | 0.154% | |
| 2024/9/12 | 1.1048 | 2.3354 | 0.063% | |
| 2024/9/11 | 1.1041 | 2.3346 | -0.072% | |
| 2024/9/10 | 1.1049 | 2.3355 | 0.036% | |
| 2024/9/9 | 1.1045 | 2.3351 | -0.027% | |
| 2024/9/6 | 1.1048 | 2.3354 | -0.099% | |
| 2024/9/5 | 1.1059 | 2.3366 | -0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.106 | 2.3367 | -0.063% | |
| 2024/9/3 | 1.1067 | 2.3374 | 0% | |
| 2024/9/2 | 1.1067 | 2.3374 | 0.018% | |
| 2024/8/30 | 1.1065 | 2.3372 | 0.09% | |
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