基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.5135 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.5135 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 0.5135 | 0.5135 | -0.039% | |
| 2024/4/16 | 0.5137 | 0.5137 | -1.816% | |
| 2024/4/15 | 0.5232 | 0.5232 | -0.532% | |
| 2024/4/12 | 0.526 | 0.526 | -2.14% | |
| 2024/4/11 | 0.5375 | 0.5375 | -0.241% | |
| 2024/4/10 | 0.5388 | 0.5388 | 2.142% | |
| 2024/4/9 | 0.5275 | 0.5275 | 0.419% | |
| 2024/4/8 | 0.5253 | 0.5253 | -0.209% | |
| 2024/4/3 | 0.5264 | 0.5264 | -1.515% | |
| 2024/4/2 | 0.5345 | 0.5345 | 2.512% | |
| 2024/3/28 | 0.5214 | 0.5214 | 1.717% | |
| 2024/3/27 | 0.5126 | 0.5126 | -1.725% | |
| 2024/3/26 | 0.5216 | 0.5216 | 1.066% | |
| 2024/3/25 | 0.5161 | 0.5161 | -0.077% | |
| 2024/3/22 | 0.5165 | 0.5165 | -2.639% | |
| 2024/3/21 | 0.5305 | 0.5305 | 1.667% | |
| 2024/3/20 | 0.5218 | 0.5218 | 0.346% | |
| 2024/3/19 | 0.52 | 0.52 | -1.122% | |
| 2024/3/18 | 0.5259 | 0.5259 | 0.458% | |
| 2024/3/15 | 0.5235 | 0.5235 | -1.431% | |
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