基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.8347 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.8347 | 截止日期:2024/4/18 | ||
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.8347 | 1.8347 | -0.256% | |
| 2024/4/17 | 1.8394 | 1.8394 | 2.514% | |
| 2024/4/16 | 1.7943 | 1.7943 | -3.848% | |
| 2024/4/15 | 1.8661 | 1.8661 | -0.607% | |
| 2024/4/12 | 1.8775 | 1.8775 | -1.075% | |
| 2024/4/11 | 1.8979 | 1.8979 | -0.477% | |
| 2024/4/10 | 1.907 | 1.907 | -1.63% | |
| 2024/4/9 | 1.9386 | 1.9386 | 1.588% | |
| 2024/4/8 | 1.9083 | 1.9083 | -2.474% | |
| 2024/4/3 | 1.9567 | 1.9567 | -0.599% | |
| 2024/4/2 | 1.9685 | 1.9685 | 0.68% | |
| 2024/4/1 | 1.9552 | 1.9552 | 2.174% | |
| 2024/3/29 | 1.9136 | 1.9136 | 1.496% | |
| 2024/3/28 | 1.8854 | 1.8854 | 1.213% | |
| 2024/3/27 | 1.8628 | 1.8628 | -2.772% | |
| 2024/3/26 | 1.9159 | 1.9159 | 0.451% | |
| 2024/3/25 | 1.9073 | 1.9073 | -2.405% | |
| 2024/3/22 | 1.9543 | 1.9543 | -2.212% | |
| 2024/3/21 | 1.9985 | 1.9985 | -0.155% | |
| 2024/3/20 | 2.0016 | 2.0016 | 2.436% | |
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