基金经理：邓童
| 单位净值:1.5600 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.5600 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.56 | 1.56 | -3.704% | |
| 2026/7/10 | 1.62 | 1.62 | -0.857% | |
| 2026/7/9 | 1.634 | 1.634 | 2.125% | |
| 2026/7/8 | 1.6 | 1.6 | -1.72% | |
| 2026/7/7 | 1.628 | 1.628 | -1.453% | |
| 2026/7/6 | 1.652 | 1.652 | -0.84% | |
| 2026/7/3 | 1.666 | 1.666 | 0.543% | |
| 2026/7/2 | 1.657 | 1.657 | -2.357% | |
| 2026/7/1 | 1.697 | 1.697 | 0.177% | |
| 2026/6/30 | 1.694 | 1.694 | 1.742% | |
| 2026/6/29 | 1.665 | 1.665 | -0.419% | |
| 2026/6/26 | 1.672 | 1.672 | -2.336% | |
| 2026/6/25 | 1.712 | 1.712 | 0.647% | |
| 2026/6/24 | 1.701 | 1.701 | 1.25% | |
| 2026/6/23 | 1.68 | 1.68 | -1.351% | |
| 2026/6/22 | 1.703 | 1.703 | 0.948% | |
| 2026/6/18 | 1.687 | 1.687 | 0.178% | |
| 2026/6/17 | 1.684 | 1.684 | 0.838% | |
| 2026/6/16 | 1.67 | 1.67 | 1.273% | |
| 2026/6/15 | 1.649 | 1.649 | 3.515% | |
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