基金经理：向霈
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.8848 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商信用添利债券(LOF)A(161713)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0451 | 1.8848 | -0.201% | |
| 2024/9/27 | 1.0472 | 1.8869 | -0.153% | |
| 2024/9/26 | 1.0488 | 1.8885 | -0.01% | |
| 2024/9/25 | 1.0489 | 1.8886 | 0.048% | |
| 2024/9/24 | 1.0484 | 1.8881 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.0484 | 1.8881 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0484 | 1.8881 | -0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0485 | 1.8882 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0485 | 1.8882 | 0.038% | |
| 2024/9/13 | 1.0481 | 1.8878 | 0.029% | |
| 2024/9/12 | 1.0478 | 1.8875 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0477 | 1.8874 | -0.617% | |
| 2024/9/10 | 1.0542 | 1.8873 | 0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.0541 | 1.8872 | 0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0539 | 1.887 | -0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.054 | 1.8871 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0538 | 1.8869 | 0.019% | |
| 2024/9/3 | 1.0536 | 1.8867 | 0.019% | |
| 2024/9/2 | 1.0534 | 1.8865 | 0.057% | |
| 2024/8/30 | 1.0528 | 1.8859 | 0.009% | |
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