基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6491 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:4.7445 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 2.6491 | 4.7445 | -0.151% | |
| 2023/6/1 | 2.6531 | 4.7485 | -0.911% | |
| 2023/5/31 | 2.6775 | 4.7729 | -0.212% | |
| 2023/5/30 | 2.6832 | 4.7786 | -0.53% | |
| 2023/5/29 | 2.6975 | 4.7929 | 1.996% | |
| 2023/5/26 | 2.6447 | 4.7401 | 1.124% | |
| 2023/5/25 | 2.6153 | 4.7107 | 0.261% | |
| 2023/5/24 | 2.6085 | 4.7039 | -2.201% | |
| 2023/5/23 | 2.6672 | 4.7626 | -2.315% | |
| 2023/5/22 | 2.7304 | 4.8258 | 0.786% | |
| 2023/5/19 | 2.7091 | 4.8045 | -0.773% | |
| 2023/5/18 | 2.7302 | 4.8256 | 1.07% | |
| 2023/5/17 | 2.7013 | 4.7967 | -0.782% | |
| 2023/5/16 | 2.7226 | 4.818 | -0.37% | |
| 2023/5/15 | 2.7327 | 4.8281 | 0.652% | |
| 2023/5/12 | 2.715 | 4.8104 | -0.64% | |
| 2023/5/11 | 2.7325 | 4.8279 | -0.892% | |
| 2023/5/10 | 2.7571 | 4.8525 | -3.561% | |
| 2023/5/9 | 2.8589 | 4.9543 | 0.446% | |
| 2023/5/8 | 2.8462 | 4.9416 | 1.454% | |
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