基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6485 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:4.7439 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 2.6485 | 4.7439 | 0.341% | |
| 2023/9/27 | 2.6395 | 4.7349 | -0.722% | |
| 2023/9/26 | 2.6587 | 4.7541 | -0.457% | |
| 2023/9/25 | 2.6709 | 4.7663 | 0.06% | |
| 2023/9/22 | 2.6693 | 4.7647 | 0.331% | |
| 2023/9/21 | 2.6605 | 4.7559 | -0.191% | |
| 2023/9/20 | 2.6656 | 4.761 | 0.203% | |
| 2023/9/19 | 2.6602 | 4.7556 | 0.796% | |
| 2023/9/18 | 2.6392 | 4.7346 | -0.283% | |
| 2023/9/15 | 2.6467 | 4.7421 | -0.564% | |
| 2023/9/14 | 2.6617 | 4.7571 | 1.437% | |
| 2023/9/13 | 2.624 | 4.7194 | 0.525% | |
| 2023/9/12 | 2.6103 | 4.7057 | 0.115% | |
| 2023/9/11 | 2.6073 | 4.7027 | 0.131% | |
| 2023/9/8 | 2.6039 | 4.6993 | -0.203% | |
| 2023/9/7 | 2.6092 | 4.7046 | 0.084% | |
| 2023/9/6 | 2.607 | 4.7024 | -0.077% | |
| 2023/9/5 | 2.609 | 4.7044 | -0.21% | |
| 2023/9/4 | 2.6145 | 4.7099 | 0.845% | |
| 2023/9/1 | 2.5926 | 4.688 | -0.258% | |
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