基金经理：吴潇
| 单位净值:3.5011 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:5.5965 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/28 | 3.5011 | 5.5965 | -0.091% | |
| 2025/4/25 | 3.5043 | 5.5997 | 0.011% | |
| 2025/4/24 | 3.5039 | 5.5993 | 1.058% | |
| 2025/4/23 | 3.4672 | 5.5626 | 0.058% | |
| 2025/4/22 | 3.4652 | 5.5606 | -0.049% | |
| 2025/4/21 | 3.4669 | 5.5623 | 0.513% | |
| 2025/4/18 | 3.4492 | 5.5446 | -0.205% | |
| 2025/4/17 | 3.4563 | 5.5517 | 0.398% | |
| 2025/4/16 | 3.4426 | 5.538 | -0.131% | |
| 2025/4/15 | 3.4471 | 5.5425 | 0.16% | |
| 2025/4/14 | 3.4416 | 5.537 | 0.52% | |
| 2025/4/11 | 3.4238 | 5.5192 | -0.262% | |
| 2025/4/10 | 3.4328 | 5.5282 | 0.893% | |
| 2025/4/9 | 3.4024 | 5.4978 | 1.084% | |
| 2025/4/8 | 3.3659 | 5.4613 | 1.609% | |
| 2025/4/7 | 3.3126 | 5.408 | -6.721% | |
| 2025/4/3 | 3.5513 | 5.6467 | -0.543% | |
| 2025/4/2 | 3.5707 | 5.6661 | -0.315% | |
| 2025/4/1 | 3.582 | 5.6774 | 0.514% | |
| 2025/3/31 | 3.5637 | 5.6591 | -0.257% | |
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