基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6340 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:4.7294 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/5 | 2.634 | 4.7294 | -0.787% | |
| 2023/12/4 | 2.6549 | 4.7503 | 0.14% | |
| 2023/12/1 | 2.6512 | 4.7466 | 0.193% | |
| 2023/11/30 | 2.6461 | 4.7415 | 0.885% | |
| 2023/11/29 | 2.6229 | 4.7183 | -0.046% | |
| 2023/11/28 | 2.6241 | 4.7195 | -0.19% | |
| 2023/11/27 | 2.6291 | 4.7245 | -0.106% | |
| 2023/11/24 | 2.6319 | 4.7273 | 0.244% | |
| 2023/11/23 | 2.6255 | 4.7209 | 0.16% | |
| 2023/11/22 | 2.6213 | 4.7167 | 0.095% | |
| 2023/11/21 | 2.6188 | 4.7142 | 0.164% | |
| 2023/11/20 | 2.6145 | 4.7099 | 0.172% | |
| 2023/11/17 | 2.61 | 4.7054 | -0.374% | |
| 2023/11/16 | 2.6198 | 4.7152 | 0.164% | |
| 2023/11/15 | 2.6155 | 4.7109 | 0.134% | |
| 2023/11/14 | 2.612 | 4.7074 | -0.122% | |
| 2023/11/13 | 2.6152 | 4.7106 | -0.206% | |
| 2023/11/10 | 2.6206 | 4.716 | 0.218% | |
| 2023/11/9 | 2.6149 | 4.7103 | 1.094% | |
| 2023/11/8 | 2.5866 | 4.682 | -0.066% | |
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