基金经理：刘曦阳
| 单位净值:1.8510 | 净值增长率:3.12% | 累计净值:2.2150 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通医疗保健行业混合A/B(161616)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.851 | 2.215 | 3.12% | |
| 2026/9/29 | 1.795 | 2.159 | -0.333% | |
| 2026/9/28 | 1.801 | 2.165 | -0.881% | |
| 2026/9/24 | 1.817 | 2.181 | -3.659% | |
| 2026/9/23 | 1.886 | 2.25 | 1.235% | |
| 2026/9/22 | 1.863 | 2.227 | -0.428% | |
| 2026/9/21 | 1.871 | 2.235 | 3.142% | |
| 2026/9/18 | 1.814 | 2.178 | 0.834% | |
| 2026/9/17 | 1.799 | 2.163 | 0.559% | |
| 2026/9/16 | 1.789 | 2.153 | 1.36% | |
| 2026/9/15 | 1.765 | 2.129 | -0.339% | |
| 2026/9/14 | 1.771 | 2.135 | 3.628% | |
| 2026/9/11 | 1.709 | 2.073 | -1.782% | |
| 2026/9/10 | 1.74 | 2.104 | -1.08% | |
| 2026/9/9 | 1.759 | 2.123 | -0.621% | |
| 2026/9/8 | 1.77 | 2.134 | 1.085% | |
| 2026/9/7 | 1.751 | 2.115 | -0.285% | |
| 2026/9/4 | 1.756 | 2.12 | -1.07% | |
| 2026/9/3 | 1.775 | 2.139 | 1.082% | |
| 2026/9/2 | 1.756 | 2.12 | -0.114% | |
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