基金经理：关山
| 单位净值:1.4860 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.8290 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通动力先锋混合A/B(161609)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.486 | 2.829 | 0.067% | |
| 2026/9/29 | 1.485 | 2.828 | 0.815% | |
| 2026/9/28 | 1.473 | 2.816 | -3.599% | |
| 2026/9/24 | 1.528 | 2.871 | -2.489% | |
| 2026/9/23 | 1.567 | 2.91 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.567 | 2.91 | -0.191% | |
| 2026/9/21 | 1.57 | 2.913 | 1.03% | |
| 2026/9/18 | 1.554 | 2.897 | 1.902% | |
| 2026/9/17 | 1.525 | 2.868 | -0.131% | |
| 2026/9/16 | 1.527 | 2.87 | 0.859% | |
| 2026/9/15 | 1.514 | 2.857 | -0.46% | |
| 2026/9/14 | 1.521 | 2.864 | -0.977% | |
| 2026/9/11 | 1.536 | 2.879 | -0.711% | |
| 2026/9/10 | 1.547 | 2.89 | -0.77% | |
| 2026/9/9 | 1.559 | 2.902 | -0.32% | |
| 2026/9/8 | 1.564 | 2.907 | -0.319% | |
| 2026/9/7 | 1.569 | 2.912 | 1.553% | |
| 2026/9/4 | 1.545 | 2.888 | -0.579% | |
| 2026/9/3 | 1.554 | 2.897 | 0.388% | |
| 2026/9/2 | 1.548 | 2.891 | -0.96% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。