融通债券A/B(161603)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.1433 |
2.1663 |
0.009% |
2024/3/27 |
1.1432 |
2.1662 |
-4.614% |
2024/3/26 |
1.1985 |
2.1655 |
-0.008% |
2024/3/25 |
1.1986 |
2.1656 |
-0.017% |
2024/3/22 |
1.1988 |
2.1658 |
-0.017% |
2024/3/21 |
1.199 |
2.166 |
0.025% |
2024/3/20 |
1.1987 |
2.1657 |
-0.017% |
2024/3/19 |
1.1989 |
2.1659 |
0.05% |
2024/3/18 |
1.1983 |
2.1653 |
0.084% |
2024/3/15 |
1.1973 |
2.1643 |
0.058% |
2024/3/14 |
1.1966 |
2.1636 |
-0.017% |
2024/3/13 |
1.1968 |
2.1638 |
0% |
2024/3/12 |
1.1968 |
2.1638 |
-0.117% |
2024/3/11 |
1.1982 |
2.1652 |
-0.058% |
2024/3/8 |
1.1989 |
2.1659 |
-0.033% |
2024/3/7 |
1.1993 |
2.1663 |
-0.008% |
2024/3/6 |
1.1994 |
2.1664 |
0.1% |
2024/3/5 |
1.1982 |
2.1652 |
0.025% |
2024/3/4 |
1.1979 |
2.1649 |
0.025% |
2024/3/1 |
1.1976 |
2.1646 |
-0.042% |
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