基金经理：郑可成
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2520 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
通利债C(161506)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.252 | 1.602 | 1.541% | |
| 2024/9/27 | 1.233 | 1.583 | 0.653% | |
| 2024/9/26 | 1.225 | 1.575 | 1.156% | |
| 2024/9/25 | 1.211 | 1.561 | 0% | |
| 2024/9/24 | 1.211 | 1.561 | 0.581% | |
| 2024/9/23 | 1.204 | 1.554 | -0.083% | |
| 2024/9/20 | 1.205 | 1.555 | -0.083% | |
| 2024/9/19 | 1.206 | 1.556 | 0.083% | |
| 2024/9/18 | 1.205 | 1.555 | 0% | |
| 2024/9/13 | 1.205 | 1.555 | -0.083% | |
| 2024/9/12 | 1.206 | 1.556 | -0.083% | |
| 2024/9/11 | 1.207 | 1.557 | -0.083% | |
| 2024/9/10 | 1.208 | 1.558 | -0.165% | |
| 2024/9/9 | 1.21 | 1.56 | -0.083% | |
| 2024/9/6 | 1.211 | 1.561 | -0.247% | |
| 2024/9/5 | 1.214 | 1.564 | 0.331% | |
| 2024/9/4 | 1.21 | 1.56 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.21 | 1.56 | 0.083% | |
| 2024/9/2 | 1.209 | 1.559 | -0.165% | |
| 2024/8/30 | 1.211 | 1.561 | 0.165% | |
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