基金经理：
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2019/3/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银和盛丰利债券A(161230)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/3/15 | 0.9824 | 1.0614 | -0.234% | |
| 2019/3/14 | 0.9847 | 1.0637 | -0.223% | |
| 2019/3/13 | 0.9869 | 1.0659 | -0.142% | |
| 2019/3/12 | 0.9883 | 1.0673 | -0.141% | |
| 2019/3/11 | 0.9897 | 1.0687 | -0.372% | |
| 2019/3/8 | 0.9934 | 1.0724 | -0.091% | |
| 2019/3/7 | 0.9943 | 1.0733 | -0.05% | |
| 2019/3/6 | 0.9948 | 1.0738 | -0.07% | |
| 2019/3/5 | 0.9955 | 1.0745 | -0.01% | |
| 2019/3/4 | 0.9956 | 1.0746 | -0.06% | |
| 2019/3/1 | 0.9962 | 1.0752 | -0.01% | |
| 2019/2/28 | 0.9963 | 1.0753 | -0.03% | |
| 2019/2/27 | 0.9966 | 1.0756 | -0.03% | |
| 2019/2/26 | 0.9969 | 1.0759 | -0.03% | |
| 2019/2/25 | 0.9972 | 1.0762 | -0.05% | |
| 2019/2/22 | 0.9977 | 1.0767 | 0% | |
| 2019/2/21 | 0.9977 | 1.0767 | -0.01% | |
| 2019/2/20 | 0.9978 | 1.0768 | -0.03% | |
| 2019/2/19 | 0.9981 | 1.0771 | -0.02% | |
| 2019/2/18 | 0.9983 | 1.0773 | -0.06% | |
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