基金经理：刘扬
| 单位净值:1.5709 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.9409 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.5709 | 1.9409 | 0.796% | |
| 2026/2/6 | 1.5585 | 1.9285 | -0.732% | |
| 2026/2/5 | 1.57 | 1.94 | 0.39% | |
| 2026/2/4 | 1.5639 | 1.9339 | -0.006% | |
| 2026/2/3 | 1.564 | 1.934 | -0.109% | |
| 2026/2/2 | 1.5657 | 1.9357 | -1.373% | |
| 2026/1/30 | 1.5875 | 1.9575 | -1.41% | |
| 2026/1/29 | 1.6102 | 1.9802 | 0.839% | |
| 2026/1/28 | 1.5968 | 1.9668 | 1.423% | |
| 2026/1/27 | 1.5744 | 1.9444 | 0.826% | |
| 2026/1/26 | 1.5615 | 1.9315 | 0.122% | |
| 2026/1/23 | 1.5596 | 1.9296 | 0.071% | |
| 2026/1/22 | 1.5585 | 1.9285 | 0.058% | |
| 2026/1/21 | 1.5576 | 1.9276 | 0.245% | |
| 2026/1/20 | 1.5538 | 1.9238 | -0.09% | |
| 2026/1/19 | 1.5552 | 1.9252 | -0.88% | |
| 2026/1/16 | 1.569 | 1.939 | -0.184% | |
| 2026/1/15 | 1.5719 | 1.9419 | -0.908% | |
| 2026/1/14 | 1.5863 | 1.9563 | 0.101% | |
| 2026/1/13 | 1.5847 | 1.9547 | 0.361% | |
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