基金经理：刘扬
| 单位净值:1.4720 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.8420 | 截止日期:2026/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 1.472 | 1.842 | -0.567% | |
| 2026/3/4 | 1.4804 | 1.8504 | -1.069% | |
| 2026/3/3 | 1.4964 | 1.8664 | -1.169% | |
| 2026/3/2 | 1.5141 | 1.8841 | -1.226% | |
| 2026/2/27 | 1.5329 | 1.9029 | 0.17% | |
| 2026/2/26 | 1.5303 | 1.9003 | -1.531% | |
| 2026/2/25 | 1.5541 | 1.9241 | 0.077% | |
| 2026/2/24 | 1.5529 | 1.9229 | 0.31% | |
| 2026/2/13 | 1.5481 | 1.9181 | -1.219% | |
| 2026/2/12 | 1.5672 | 1.9372 | -0.514% | |
| 2026/2/11 | 1.5753 | 1.9453 | 0.089% | |
| 2026/2/10 | 1.5739 | 1.9439 | 0.191% | |
| 2026/2/9 | 1.5709 | 1.9409 | 0.796% | |
| 2026/2/6 | 1.5585 | 1.9285 | -0.732% | |
| 2026/2/5 | 1.57 | 1.94 | 0.39% | |
| 2026/2/4 | 1.5639 | 1.9339 | -0.006% | |
| 2026/2/3 | 1.564 | 1.934 | -0.109% | |
| 2026/2/2 | 1.5657 | 1.9357 | -1.373% | |
| 2026/1/30 | 1.5875 | 1.9575 | -1.41% | |
| 2026/1/29 | 1.6102 | 1.9802 | 0.839% | |
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