基金经理：伍臣东
| 单位净值:2.4468 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:2.4468 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 2.4468 | 2.4468 | -1.755% | |
| 2023/9/20 | 2.4905 | 2.4905 | -1.37% | |
| 2023/9/19 | 2.5251 | 2.5251 | -0.217% | |
| 2023/9/18 | 2.5306 | 2.5306 | 0.063% | |
| 2023/9/15 | 2.529 | 2.529 | -1.809% | |
| 2023/9/14 | 2.5756 | 2.5756 | 0.767% | |
| 2023/9/13 | 2.556 | 2.556 | 0.235% | |
| 2023/9/12 | 2.55 | 2.55 | -1.289% | |
| 2023/9/11 | 2.5833 | 2.5833 | 1.123% | |
| 2023/9/8 | 2.5546 | 2.5546 | 0.365% | |
| 2023/9/7 | 2.5453 | 2.5453 | -0.679% | |
| 2023/9/6 | 2.5627 | 2.5627 | -0.582% | |
| 2023/9/5 | 2.5777 | 2.5777 | 0.097% | |
| 2023/9/4 | 2.5752 | 2.5752 | -0.004% | |
| 2023/9/1 | 2.5753 | 2.5753 | -0.097% | |
| 2023/8/31 | 2.5778 | 2.5778 | 0.245% | |
| 2023/8/30 | 2.5715 | 2.5715 | 0.488% | |
| 2023/8/29 | 2.559 | 2.559 | 2.029% | |
| 2023/8/28 | 2.5081 | 2.5081 | 0.658% | |
| 2023/8/25 | 2.4917 | 2.4917 | 0.789% | |
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