基金经理：伍臣东
| 单位净值:3.0729 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:3.0729 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 3.0729 | 3.0729 | 1.036% | |
| 2024/9/9 | 3.0414 | 3.0414 | 1.302% | |
| 2024/9/6 | 3.0023 | 3.0023 | -2.599% | |
| 2024/9/5 | 3.0824 | 3.0824 | -0.155% | |
| 2024/9/4 | 3.0872 | 3.0872 | -0.146% | |
| 2024/9/3 | 3.0917 | 3.0917 | -2.871% | |
| 2024/9/2 | 3.1831 | 3.1831 | -0.126% | |
| 2024/8/30 | 3.1871 | 3.1871 | 0.992% | |
| 2024/8/29 | 3.1558 | 3.1558 | -0.022% | |
| 2024/8/28 | 3.1565 | 3.1565 | -1.159% | |
| 2024/8/27 | 3.1935 | 3.1935 | 0.45% | |
| 2024/8/26 | 3.1792 | 3.1792 | -1.249% | |
| 2024/8/23 | 3.2194 | 3.2194 | 1.255% | |
| 2024/8/22 | 3.1795 | 3.1795 | -1.679% | |
| 2024/8/21 | 3.2338 | 3.2338 | 0.478% | |
| 2024/8/20 | 3.2184 | 3.2184 | -0.334% | |
| 2024/8/19 | 3.2292 | 3.2292 | 1.175% | |
| 2024/8/16 | 3.1917 | 3.1917 | 0.185% | |
| 2024/8/15 | 3.1858 | 3.1858 | 2.309% | |
| 2024/8/14 | 3.1139 | 3.1139 | 0% | |
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