基金经理：周宇
| 单位净值:1.3750 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:1.3750 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.375 | 1.375 | 2.124% | |
| 2023/9/26 | 1.3464 | 1.3464 | -0.289% | |
| 2023/9/25 | 1.3503 | 1.3503 | -0.735% | |
| 2023/9/22 | 1.3603 | 1.3603 | 0.644% | |
| 2023/9/21 | 1.3516 | 1.3516 | -0.501% | |
| 2023/9/20 | 1.3584 | 1.3584 | -1.099% | |
| 2023/9/19 | 1.3735 | 1.3735 | 0.417% | |
| 2023/9/18 | 1.3678 | 1.3678 | 0.059% | |
| 2023/9/15 | 1.367 | 1.367 | 0.953% | |
| 2023/9/14 | 1.3541 | 1.3541 | 0.356% | |
| 2023/9/13 | 1.3493 | 1.3493 | 0.739% | |
| 2023/9/12 | 1.3394 | 1.3394 | 1.072% | |
| 2023/9/11 | 1.3252 | 1.3252 | -0.038% | |
| 2023/9/8 | 1.3257 | 1.3257 | 0.06% | |
| 2023/9/7 | 1.3249 | 1.3249 | 0.607% | |
| 2023/9/6 | 1.3169 | 1.3169 | 0.565% | |
| 2023/9/5 | 1.3095 | 1.3095 | 1.018% | |
| 2023/9/4 | 1.2963 | 1.2963 | 1.71% | |
| 2023/9/1 | 1.2745 | 1.2745 | 1.83% | |
| 2023/8/31 | 1.2516 | 1.2516 | 0.522% | |
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