基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:1.1349 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.1349 | 1.1349 | -0.882% | |
| 2024/9/26 | 1.145 | 1.145 | -3.294% | |
| 2024/9/25 | 1.184 | 1.184 | -0.629% | |
| 2024/9/24 | 1.1915 | 1.1915 | 1.318% | |
| 2024/9/23 | 1.176 | 1.176 | -0.516% | |
| 2024/9/20 | 1.1821 | 1.1821 | -0.471% | |
| 2024/9/19 | 1.1877 | 1.1877 | 1.748% | |
| 2024/9/18 | 1.1673 | 1.1673 | 1.144% | |
| 2024/9/13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.234% | |
| 2024/9/12 | 1.1514 | 1.1514 | 2.969% | |
| 2024/9/11 | 1.1182 | 1.1182 | -1.437% | |
| 2024/9/10 | 1.1345 | 1.1345 | -0.822% | |
| 2024/9/9 | 1.1439 | 1.1439 | -0.634% | |
| 2024/9/6 | 1.1512 | 1.1512 | -1.159% | |
| 2024/9/5 | 1.1647 | 1.1647 | -0.538% | |
| 2024/9/4 | 1.171 | 1.171 | -3.135% | |
| 2024/9/3 | 1.2089 | 1.2089 | -0.666% | |
| 2024/9/2 | 1.217 | 1.217 | -2.343% | |
| 2024/8/30 | 1.2462 | 1.2462 | -0.192% | |
| 2024/8/29 | 1.2486 | 1.2486 | -0.144% | |
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