基金经理：周宇
| 单位净值:1.1669 | 净值增长率:-2.93% | 净值增长率:-2.93% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/5 | 1.1656 | 1.1656 | -0.111% | |
| 2023/12/4 | 1.1669 | 1.1669 | -2.928% | |
| 2023/12/1 | 1.2021 | 1.2021 | -1.167% | |
| 2023/11/30 | 1.2163 | 1.2163 | 0.421% | |
| 2023/11/29 | 1.2112 | 1.2112 | 1.077% | |
| 2023/11/28 | 1.1983 | 1.1983 | 0.731% | |
| 2023/11/27 | 1.1896 | 1.1896 | -1.832% | |
| 2023/11/24 | 1.2118 | 1.2118 | -0.124% | |
| 2023/11/23 | 1.2133 | 1.2133 | -0.074% | |
| 2023/11/22 | 1.2142 | 1.2142 | -0.679% | |
| 2023/11/21 | 1.2225 | 1.2225 | -0.171% | |
| 2023/11/20 | 1.2246 | 1.2246 | 3.543% | |
| 2023/11/17 | 1.1827 | 1.1827 | -1.359% | |
| 2023/11/16 | 1.199 | 1.199 | -3.001% | |
| 2023/11/15 | 1.2361 | 1.2361 | -0.779% | |
| 2023/11/14 | 1.2458 | 1.2458 | 1.681% | |
| 2023/11/13 | 1.2252 | 1.2252 | 1.106% | |
| 2023/11/10 | 1.2118 | 1.2118 | 0.581% | |
| 2023/11/9 | 1.2048 | 1.2048 | -1.108% | |
| 2023/11/8 | 1.2183 | 1.2183 | -2.878% | |
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