基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.1666 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.1666 | 截止日期:2026/2/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.1666 | 1.1666 | -0.41% | |
| 2026/2/6 | 1.1714 | 1.1714 | 0.939% | |
| 2026/2/5 | 1.1605 | 1.1605 | -0.206% | |
| 2026/2/4 | 1.1629 | 1.1629 | 1.475% | |
| 2026/2/3 | 1.146 | 1.146 | 1.183% | |
| 2026/2/2 | 1.1326 | 1.1326 | -4.856% | |
| 2026/1/30 | 1.1904 | 1.1904 | 0.507% | |
| 2026/1/29 | 1.1844 | 1.1844 | 2.866% | |
| 2026/1/28 | 1.1514 | 1.1514 | 1.759% | |
| 2026/1/27 | 1.1315 | 1.1315 | 0.829% | |
| 2026/1/26 | 1.1222 | 1.1222 | 0.484% | |
| 2026/1/23 | 1.1168 | 1.1168 | 0.74% | |
| 2026/1/22 | 1.1086 | 1.1086 | -0.27% | |
| 2026/1/21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.798% | |
| 2026/1/20 | 1.1028 | 1.1028 | 0.529% | |
| 2026/1/19 | 1.097 | 1.097 | -0.036% | |
| 2026/1/16 | 1.0974 | 1.0974 | -0.227% | |
| 2026/1/15 | 1.0999 | 1.0999 | -1.935% | |
| 2026/1/14 | 1.1216 | 1.1216 | 0.466% | |
| 2026/1/13 | 1.1164 | 1.1164 | 2.714% | |
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