基金经理：范冰
| 单位净值:1.7476 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.7476 | 截止日期:2022/8/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/5 | 1.7476 | 1.7476 | -0.484% | |
| 2022/8/4 | 1.7561 | 1.7561 | -0.324% | |
| 2022/8/3 | 1.7618 | 1.7618 | 2.003% | |
| 2022/8/2 | 1.7272 | 1.7272 | -0.639% | |
| 2022/8/1 | 1.7383 | 1.7383 | -0.235% | |
| 2022/7/29 | 1.7424 | 1.7424 | 1.391% | |
| 2022/7/28 | 1.7185 | 1.7185 | 0.68% | |
| 2022/7/27 | 1.7069 | 1.7069 | 2.838% | |
| 2022/7/26 | 1.6598 | 1.6598 | -1.179% | |
| 2022/7/25 | 1.6796 | 1.6796 | 0.143% | |
| 2022/7/22 | 1.6772 | 1.6772 | -1.021% | |
| 2022/7/21 | 1.6945 | 1.6945 | 1.164% | |
| 2022/7/20 | 1.675 | 1.675 | 0.576% | |
| 2022/7/19 | 1.6654 | 1.6654 | 2.593% | |
| 2022/7/18 | 1.6233 | 1.6233 | -0.873% | |
| 2022/7/15 | 1.6376 | 1.6376 | 2.152% | |
| 2022/7/14 | 1.6031 | 1.6031 | -0.299% | |
| 2022/7/13 | 1.6079 | 1.6079 | -0.427% | |
| 2022/7/12 | 1.6148 | 1.6148 | -0.389% | |
| 2022/7/11 | 1.6211 | 1.6211 | -1.297% | |
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