基金经理：范冰
| 单位净值:1.6192 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.6192 | 截止日期:2022/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/26 | 1.6192 | 1.6192 | -0.449% | |
| 2022/9/23 | 1.6265 | 1.6265 | -1.46% | |
| 2022/9/22 | 1.6506 | 1.6506 | -0.422% | |
| 2022/9/21 | 1.6576 | 1.6576 | -1.521% | |
| 2022/9/20 | 1.6832 | 1.6832 | -0.965% | |
| 2022/9/19 | 1.6996 | 1.6996 | 0.771% | |
| 2022/9/16 | 1.6866 | 1.6866 | -0.384% | |
| 2022/9/15 | 1.6931 | 1.6931 | -1.081% | |
| 2022/9/14 | 1.7116 | 1.7116 | 0.611% | |
| 2022/9/13 | 1.7012 | 1.7012 | -3.368% | |
| 2022/9/9 | 1.7605 | 1.7605 | 1.37% | |
| 2022/9/8 | 1.7367 | 1.7367 | 0.614% | |
| 2022/9/7 | 1.7261 | 1.7261 | 1.817% | |
| 2022/9/6 | 1.6953 | 1.6953 | -0.241% | |
| 2022/9/5 | 1.6994 | 1.6994 | 0.106% | |
| 2022/9/2 | 1.6976 | 1.6976 | -0.87% | |
| 2022/9/1 | 1.7125 | 1.7125 | 0.17% | |
| 2022/8/31 | 1.7096 | 1.7096 | -0.576% | |
| 2022/8/30 | 1.7195 | 1.7195 | -0.888% | |
| 2022/8/29 | 1.7349 | 1.7349 | -0.327% | |
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