基金经理：范冰
| 单位净值:1.6555 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.6555 | 截止日期:2023/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/19 | 1.6555 | 1.6555 | -0.6% | |
| 2023/1/18 | 1.6655 | 1.6655 | -0.91% | |
| 2023/1/17 | 1.6808 | 1.6808 | -0.059% | |
| 2023/1/16 | 1.6818 | 1.6818 | -0.243% | |
| 2023/1/13 | 1.6859 | 1.6859 | -0.201% | |
| 2023/1/12 | 1.6893 | 1.6893 | 0.214% | |
| 2023/1/11 | 1.6857 | 1.6857 | 1.414% | |
| 2023/1/10 | 1.6622 | 1.6622 | -0.312% | |
| 2023/1/9 | 1.6674 | 1.6674 | -1.003% | |
| 2023/1/6 | 1.6843 | 1.6843 | 2.116% | |
| 2023/1/5 | 1.6494 | 1.6494 | -1.375% | |
| 2023/1/4 | 1.6724 | 1.6724 | 0.21% | |
| 2023/1/3 | 1.6689 | 1.6689 | -0.625% | |
| 2022/12/31 | 1.6794 | 1.6794 | -0.006% | |
| 2022/12/30 | 1.6795 | 1.6795 | -0.445% | |
| 2022/12/29 | 1.687 | 1.687 | 1.804% | |
| 2022/12/28 | 1.6571 | 1.6571 | -0.939% | |
| 2022/12/27 | 1.6728 | 1.6728 | -0.771% | |
| 2022/12/26 | 1.6858 | 1.6858 | 0.012% | |
| 2022/12/23 | 1.6856 | 1.6856 | 0.687% | |
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