基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:2.2139 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:2.2139 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 2.2139 | 2.2139 | -0.57% | |
| 2024/4/16 | 2.2266 | 2.2266 | -0.144% | |
| 2024/4/15 | 2.2298 | 2.2298 | -1.139% | |
| 2024/4/12 | 2.2555 | 2.2555 | -1.377% | |
| 2024/4/11 | 2.287 | 2.287 | 0.709% | |
| 2024/4/10 | 2.2709 | 2.2709 | -0.899% | |
| 2024/4/9 | 2.2915 | 2.2915 | 0.153% | |
| 2024/4/8 | 2.288 | 2.288 | -0.183% | |
| 2024/4/3 | 2.2922 | 2.2922 | 0.096% | |
| 2024/4/2 | 2.29 | 2.29 | -0.659% | |
| 2024/4/1 | 2.3052 | 2.3052 | -0.273% | |
| 2024/3/29 | 2.3115 | 2.3115 | 0% | |
| 2024/3/28 | 2.3115 | 2.3115 | 0.091% | |
| 2024/3/27 | 2.3094 | 2.3094 | 0.812% | |
| 2024/3/26 | 2.2908 | 2.2908 | -0.344% | |
| 2024/3/25 | 2.2987 | 2.2987 | -0.299% | |
| 2024/3/22 | 2.3056 | 2.3056 | -0.048% | |
| 2024/3/21 | 2.3067 | 2.3067 | 0.27% | |
| 2024/3/20 | 2.3005 | 2.3005 | 0.828% | |
| 2024/3/19 | 2.2816 | 2.2816 | 0.591% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。