基金经理：范冰
| 单位净值:1.6120 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.6120 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 1.6126 | 1.6126 | 0.037% | |
| 2022/7/4 | 1.612 | 1.612 | 0.299% | |
| 2022/7/1 | 1.6072 | 1.6072 | 0.613% | |
| 2022/6/30 | 1.5974 | 1.5974 | -0.696% | |
| 2022/6/29 | 1.6086 | 1.6086 | 0.1% | |
| 2022/6/28 | 1.607 | 1.607 | -1.791% | |
| 2022/6/27 | 1.6363 | 1.6363 | -0.511% | |
| 2022/6/24 | 1.6447 | 1.6447 | 2.749% | |
| 2022/6/23 | 1.6007 | 1.6007 | 0.844% | |
| 2022/6/22 | 1.5873 | 1.5873 | 0.265% | |
| 2022/6/21 | 1.5831 | 1.5831 | 1.892% | |
| 2022/6/20 | 1.5537 | 1.5537 | 0.284% | |
| 2022/6/17 | 1.5493 | 1.5493 | -0.058% | |
| 2022/6/16 | 1.5502 | 1.5502 | -3.66% | |
| 2022/6/15 | 1.6091 | 1.6091 | 1.431% | |
| 2022/6/14 | 1.5864 | 1.5864 | 0.12% | |
| 2022/6/13 | 1.5845 | 1.5845 | -3.39% | |
| 2022/6/10 | 1.6401 | 1.6401 | -2.491% | |
| 2022/6/9 | 1.682 | 1.682 | -1.987% | |
| 2022/6/8 | 1.7161 | 1.7161 | -1.038% | |
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