基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.7633 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7633 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.7633 | 1.7633 | 0.176% | |
| 2026/1/16 | 1.7602 | 1.7602 | -0.419% | |
| 2026/1/15 | 1.7676 | 1.7676 | -0.591% | |
| 2026/1/14 | 1.7781 | 1.7781 | 0.868% | |
| 2026/1/13 | 1.7628 | 1.7628 | -0.187% | |
| 2026/1/12 | 1.7661 | 1.7661 | 1.816% | |
| 2026/1/9 | 1.7346 | 1.7346 | 0.603% | |
| 2026/1/8 | 1.7242 | 1.7242 | 0.437% | |
| 2026/1/7 | 1.7167 | 1.7167 | -0.826% | |
| 2026/1/6 | 1.731 | 1.731 | 0.915% | |
| 2026/1/5 | 1.7153 | 1.7153 | 2.584% | |
| 2025/12/31 | 1.6721 | 1.6721 | -0.612% | |
| 2025/12/30 | 1.6824 | 1.6824 | 0.226% | |
| 2025/12/29 | 1.6786 | 1.6786 | -4.025% | |
| 2025/12/26 | 1.749 | 1.749 | 0.947% | |
| 2025/12/25 | 1.7326 | 1.7326 | -0.098% | |
| 2025/12/24 | 1.7343 | 1.7343 | -0.339% | |
| 2025/12/23 | 1.7402 | 1.7402 | 1.092% | |
| 2025/12/22 | 1.7214 | 1.7214 | 2.203% | |
| 2025/12/19 | 1.6843 | 1.6843 | 0.006% | |
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