基金经理：PAN LINGDAN 殷春涛
| 单位净值:1.2260 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.2260 | 截止日期:2025/3/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 1.226 | 1.226 | 0.245% | |
| 2025/3/18 | 1.223 | 1.223 | 1.158% | |
| 2025/3/17 | 1.209 | 1.209 | 1.003% | |
| 2025/3/14 | 1.197 | 1.197 | 0.673% | |
| 2025/3/13 | 1.189 | 1.189 | 2.236% | |
| 2025/3/12 | 1.163 | 1.163 | 0.259% | |
| 2025/3/11 | 1.16 | 1.16 | 1.844% | |
| 2025/3/10 | 1.139 | 1.139 | -1.556% | |
| 2025/3/7 | 1.157 | 1.157 | 0.347% | |
| 2025/3/6 | 1.153 | 1.153 | -0.432% | |
| 2025/3/5 | 1.158 | 1.158 | 1.668% | |
| 2025/3/4 | 1.139 | 1.139 | 0.886% | |
| 2025/3/3 | 1.129 | 1.129 | 0.804% | |
| 2025/2/28 | 1.12 | 1.12 | -0.444% | |
| 2025/2/27 | 1.125 | 1.125 | -2.003% | |
| 2025/2/26 | 1.148 | 1.148 | 0.35% | |
| 2025/2/25 | 1.144 | 1.144 | -1.209% | |
| 2025/2/24 | 1.158 | 1.158 | 0.173% | |
| 2025/2/21 | 1.156 | 1.156 | -1.365% | |
| 2025/2/20 | 1.172 | 1.172 | 0.774% | |
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