基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.7657 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.7657 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.7657 | 1.7657 | 0.165% | |
| 2026/5/8 | 1.7628 | 1.7628 | 0.267% | |
| 2026/5/7 | 1.7581 | 1.7581 | 0.222% | |
| 2026/5/6 | 1.7542 | 1.7542 | 1.452% | |
| 2026/4/30 | 1.7291 | 1.7291 | 1.485% | |
| 2026/4/29 | 1.7038 | 1.7038 | -0.884% | |
| 2026/4/28 | 1.719 | 1.719 | -1.816% | |
| 2026/4/27 | 1.7508 | 1.7508 | -0.878% | |
| 2026/4/24 | 1.7663 | 1.7663 | 0.352% | |
| 2026/4/23 | 1.7601 | 1.7601 | -0.711% | |
| 2026/4/22 | 1.7727 | 1.7727 | 1.003% | |
| 2026/4/21 | 1.7551 | 1.7551 | -2.457% | |
| 2026/4/20 | 1.7993 | 1.7993 | -0.86% | |
| 2026/4/17 | 1.8149 | 1.8149 | 1.255% | |
| 2026/4/16 | 1.7924 | 1.7924 | -0.006% | |
| 2026/4/15 | 1.7925 | 1.7925 | -0.852% | |
| 2026/4/14 | 1.8079 | 1.8079 | 1.968% | |
| 2026/4/13 | 1.773 | 1.773 | -0.55% | |
| 2026/4/10 | 1.7828 | 1.7828 | -0.213% | |
| 2026/4/9 | 1.7866 | 1.7866 | 0.682% | |
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