基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.3640 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 1.357 | 1.357 | -0.513% | |
| 2025/4/21 | 1.364 | 1.364 | 2.402% | |
| 2025/4/18 | 1.332 | 1.332 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.332 | 1.332 | -0.523% | |
| 2025/4/16 | 1.339 | 1.339 | 3% | |
| 2025/4/15 | 1.3 | 1.3 | 0.541% | |
| 2025/4/14 | 1.293 | 1.293 | -0.615% | |
| 2025/4/11 | 1.301 | 1.301 | 1.879% | |
| 2025/4/10 | 1.277 | 1.277 | 2.406% | |
| 2025/4/9 | 1.247 | 1.247 | 3.4% | |
| 2025/4/8 | 1.206 | 1.206 | 0.5% | |
| 2025/4/7 | 1.2 | 1.2 | -4.077% | |
| 2025/4/3 | 1.251 | 1.251 | -0.398% | |
| 2025/4/2 | 1.256 | 1.256 | 0.159% | |
| 2025/4/1 | 1.254 | 1.254 | -0.159% | |
| 2025/3/31 | 1.256 | 1.256 | 1.29% | |
| 2025/3/28 | 1.24 | 1.24 | 0.813% | |
| 2025/3/27 | 1.23 | 1.23 | 1.318% | |
| 2025/3/26 | 1.214 | 1.214 | -0.328% | |
| 2025/3/25 | 1.218 | 1.218 | 0.744% | |
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