基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.2360 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.8090 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证军工指数A(161024)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.236 | 1.809 | -0.323% | |
| 2026/6/4 | 1.24 | 1.81 | 0.405% | |
| 2026/6/3 | 1.235 | 1.808 | 0.652% | |
| 2026/6/2 | 1.227 | 1.805 | -0.244% | |
| 2026/6/1 | 1.23 | 1.806 | -1.205% | |
| 2026/5/29 | 1.245 | 1.812 | -4.525% | |
| 2026/5/28 | 1.304 | 1.836 | 1.558% | |
| 2026/5/27 | 1.284 | 1.828 | -1.835% | |
| 2026/5/26 | 1.308 | 1.838 | -1.875% | |
| 2026/5/25 | 1.333 | 1.848 | 1.292% | |
| 2026/5/22 | 1.316 | 1.841 | 1.465% | |
| 2026/5/21 | 1.297 | 1.833 | -2.408% | |
| 2026/5/20 | 1.329 | 1.846 | -0.449% | |
| 2026/5/19 | 1.335 | 1.849 | 0.15% | |
| 2026/5/18 | 1.333 | 1.848 | -0.671% | |
| 2026/5/15 | 1.342 | 1.852 | -2.187% | |
| 2026/5/14 | 1.372 | 1.864 | -4.39% | |
| 2026/5/13 | 1.435 | 1.889 | 1.128% | |
| 2026/5/12 | 1.419 | 1.883 | -0.839% | |
| 2026/5/11 | 1.431 | 1.888 | 0.704% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。