基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.2930 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9775 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇利回报定期开放债券(161014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.293 | 1.9775 | -0.062% | |
| 2024/9/12 | 1.2938 | 1.9785 | -0.023% | |
| 2024/9/11 | 1.2941 | 1.9789 | -0.015% | |
| 2024/9/10 | 1.2943 | 1.9791 | -0.093% | |
| 2024/9/9 | 1.2955 | 1.9806 | -0.093% | |
| 2024/9/6 | 1.2967 | 1.9821 | -0.023% | |
| 2024/9/5 | 1.297 | 1.9824 | 0.24% | |
| 2024/9/4 | 1.2939 | 1.9786 | 0.054% | |
| 2024/9/3 | 1.2932 | 1.9777 | 0.093% | |
| 2024/9/2 | 1.292 | 1.9763 | -0.093% | |
| 2024/8/30 | 1.2932 | 1.9777 | 0.287% | |
| 2024/8/29 | 1.2895 | 1.9732 | 0.163% | |
| 2024/8/28 | 1.2874 | 1.9706 | -0.031% | |
| 2024/8/27 | 1.2878 | 1.9711 | -0.093% | |
| 2024/8/26 | 1.289 | 1.9726 | 0.241% | |
| 2024/8/23 | 1.2859 | 1.9687 | 0.023% | |
| 2024/8/22 | 1.2856 | 1.9684 | -0.085% | |
| 2024/8/21 | 1.2867 | 1.9697 | 0.008% | |
| 2024/8/20 | 1.2866 | 1.9696 | -0.194% | |
| 2024/8/19 | 1.2891 | 1.9727 | 0.14% | |
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