基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.2914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.9755 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇利回报两年定期开放债券(161014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.2922 | 1.9765 | 0.062% | |
| 2023/12/8 | 1.2914 | 1.9755 | 0.015% | |
| 2023/12/7 | 1.2912 | 1.9753 | -0.008% | |
| 2023/12/6 | 1.2913 | 1.9754 | 0% | |
| 2023/12/5 | 1.2913 | 1.9754 | -0.116% | |
| 2023/12/4 | 1.2928 | 1.9772 | 0% | |
| 2023/12/1 | 1.2928 | 1.9772 | 0.039% | |
| 2023/11/30 | 1.2923 | 1.9766 | -0.015% | |
| 2023/11/29 | 1.2925 | 1.9769 | -0.054% | |
| 2023/11/28 | 1.2932 | 1.9777 | 0.031% | |
| 2023/11/27 | 1.2928 | 1.9772 | -0.039% | |
| 2023/11/24 | 1.2933 | 1.9779 | -0.077% | |
| 2023/11/23 | 1.2943 | 1.9791 | -0.046% | |
| 2023/11/22 | 1.2949 | 1.9798 | -0.17% | |
| 2023/11/21 | 1.2971 | 1.9826 | -0.039% | |
| 2023/11/20 | 1.2976 | 1.9832 | 0.054% | |
| 2023/11/17 | 1.2969 | 1.9823 | 0.008% | |
| 2023/11/16 | 1.2968 | 1.9822 | -0.069% | |
| 2023/11/15 | 1.2977 | 1.9833 | 0.108% | |
| 2023/11/14 | 1.2963 | 1.9816 | 0.046% | |
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