基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0589 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.0589 | 截止日期:2021/1/20 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/20 | 1.0589 | 1.0589 | -0.954% | |
| 2021/1/19 | 1.0691 | 1.0691 | 0.197% | |
| 2021/1/18 | 1.067 | 1.067 | 1.407% | |
| 2021/1/15 | 1.0522 | 1.0522 | 1.446% | |
| 2021/1/14 | 1.0372 | 1.0372 | -0.983% | |
| 2021/1/13 | 1.0475 | 1.0475 | -0.824% | |
| 2021/1/12 | 1.0562 | 1.0562 | 3.175% | |
| 2021/1/11 | 1.0237 | 1.0237 | -0.65% | |
| 2021/1/8 | 1.0304 | 1.0304 | 0.039% | |
| 2021/1/7 | 1.03 | 1.03 | 0.773% | |
| 2021/1/6 | 1.0221 | 1.0221 | 1.359% | |
| 2021/1/5 | 1.0084 | 1.0084 | -0.719% | |
| 2021/1/4 | 1.0157 | 1.0157 | -1.168% | |
| 2020/12/31 | 1.0277 | 1.0277 | 1.975% | |
| 2020/12/30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.579% | |
| 2020/12/29 | 1.002 | 1.002 | 0.431% | |
| 2020/12/28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.342% | |
| 2020/12/25 | 0.9943 | 0.9943 | 0.131% | |
| 2020/12/24 | 0.993 | 0.993 | -0.251% | |
| 2020/12/23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.393% | |
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