基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9750 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0950 | 截止日期:2020/9/17 | |
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证金融地产分级(160814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/17 | 0.975 | 1.095 | -0.307% | |
| 2020/9/16 | 0.978 | 1.098 | 0.102% | |
| 2020/9/15 | 0.977 | 1.097 | 0.514% | |
| 2020/9/14 | 0.972 | 1.092 | 0.31% | |
| 2020/9/11 | 0.969 | 1.088 | -0.103% | |
| 2020/9/10 | 0.97 | 1.09 | -0.308% | |
| 2020/9/9 | 0.973 | 1.093 | -1.118% | |
| 2020/9/8 | 0.984 | 1.105 | 1.653% | |
| 2020/9/7 | 0.968 | 1.087 | -0.921% | |
| 2020/9/4 | 0.977 | 1.097 | -0.509% | |
| 2020/9/3 | 0.982 | 1.103 | -0.507% | |
| 2020/9/2 | 0.987 | 1.109 | -0.202% | |
| 2020/9/1 | 0.989 | 1.111 | 0% | |
| 2020/8/31 | 0.989 | 1.111 | -0.902% | |
| 2020/8/28 | 0.998 | 1.121 | 2.254% | |
| 2020/8/27 | 0.976 | 1.096 | 0% | |
| 2020/8/26 | 0.976 | 1.096 | -1.414% | |
| 2020/8/25 | 0.99 | 1.112 | 0% | |
| 2020/8/24 | 0.99 | 1.112 | -0.602% | |
| 2020/8/21 | 0.996 | 1.119 | 0.708% | |
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