基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8950 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.0050 | 截止日期:2019/9/12 | ||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证金融地产分级(160814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/12 | 0.895 | 1.005 | 1.359% | |
| 2019/9/11 | 0.883 | 0.992 | 0.455% | |
| 2019/9/10 | 0.879 | 0.987 | -0.453% | |
| 2019/9/9 | 0.883 | 0.992 | 0.227% | |
| 2019/9/6 | 0.881 | 0.99 | 0.916% | |
| 2019/9/5 | 0.873 | 0.981 | 1.276% | |
| 2019/9/4 | 0.862 | 0.968 | 1.531% | |
| 2019/9/3 | 0.849 | 0.954 | 0% | |
| 2019/9/2 | 0.849 | 0.954 | 0.951% | |
| 2019/8/30 | 0.841 | 0.945 | 0.119% | |
| 2019/8/29 | 0.84 | 0.943 | -0.709% | |
| 2019/8/28 | 0.846 | 0.95 | -0.821% | |
| 2019/8/27 | 0.853 | 0.958 | 0.59% | |
| 2019/8/26 | 0.848 | 0.952 | -1.738% | |
| 2019/8/23 | 0.863 | 0.969 | 0.818% | |
| 2019/8/22 | 0.856 | 0.961 | -0.117% | |
| 2019/8/21 | 0.857 | 0.963 | -0.233% | |
| 2019/8/20 | 0.859 | 0.965 | -0.232% | |
| 2019/8/19 | 0.861 | 0.967 | 2.135% | |
| 2019/8/16 | 0.843 | 0.947 | 0.238% | |
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