基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8750 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.9830 | 截止日期:2019/11/21 | |
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证金融地产分级(160814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/21 | 0.875 | 0.983 | -0.568% | |
| 2019/11/20 | 0.88 | 0.988 | -1.235% | |
| 2019/11/19 | 0.891 | 1.001 | 0.451% | |
| 2019/11/18 | 0.887 | 0.996 | 1.371% | |
| 2019/11/15 | 0.875 | 0.983 | -0.228% | |
| 2019/11/14 | 0.877 | 0.985 | -0.228% | |
| 2019/11/13 | 0.879 | 0.987 | -0.566% | |
| 2019/11/12 | 0.884 | 0.993 | 0.113% | |
| 2019/11/11 | 0.883 | 0.992 | -1.451% | |
| 2019/11/8 | 0.896 | 1.006 | -0.885% | |
| 2019/11/7 | 0.904 | 1.015 | 0% | |
| 2019/11/6 | 0.904 | 1.015 | 0% | |
| 2019/11/5 | 0.904 | 1.015 | 0.78% | |
| 2019/11/4 | 0.897 | 1.008 | 0.336% | |
| 2019/11/1 | 0.894 | 1.004 | 1.822% | |
| 2019/10/31 | 0.878 | 0.986 | -0.227% | |
| 2019/10/30 | 0.88 | 0.988 | -0.34% | |
| 2019/10/29 | 0.883 | 0.992 | -0.787% | |
| 2019/10/28 | 0.89 | 1 | 0.112% | |
| 2019/10/25 | 0.889 | 0.999 | -0.112% | |
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