基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8840 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9930 | 截止日期:2019/11/12 | ||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证金融地产分级(160814)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/12 | 0.884 | 0.993 | 0.113% | |
| 2019/11/11 | 0.883 | 0.992 | -1.451% | |
| 2019/11/8 | 0.896 | 1.006 | -0.885% | |
| 2019/11/7 | 0.904 | 1.015 | 0% | |
| 2019/11/6 | 0.904 | 1.015 | 0% | |
| 2019/11/5 | 0.904 | 1.015 | 0.78% | |
| 2019/11/4 | 0.897 | 1.008 | 0.336% | |
| 2019/11/1 | 0.894 | 1.004 | 1.822% | |
| 2019/10/31 | 0.878 | 0.986 | -0.227% | |
| 2019/10/30 | 0.88 | 0.988 | -0.34% | |
| 2019/10/29 | 0.883 | 0.992 | -0.787% | |
| 2019/10/28 | 0.89 | 1 | 0.112% | |
| 2019/10/25 | 0.889 | 0.999 | -0.112% | |
| 2019/10/24 | 0.89 | 1 | 0.565% | |
| 2019/10/23 | 0.885 | 0.994 | -0.562% | |
| 2019/10/22 | 0.89 | 1 | 0.112% | |
| 2019/10/21 | 0.889 | 0.999 | 0.68% | |
| 2019/10/18 | 0.883 | 0.992 | -1.78% | |
| 2019/10/17 | 0.899 | 1.01 | 0% | |
| 2019/10/16 | 0.899 | 1.01 | -0.111% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。