基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8670 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:0.9740 | 截止日期:2020/2/17 | ||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证金融地产分级(160814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/17 | 0.867 | 0.974 | 2.241% | |
| 2020/2/14 | 0.848 | 0.952 | 1.193% | |
| 2020/2/13 | 0.838 | 0.941 | -0.475% | |
| 2020/2/12 | 0.842 | 0.946 | 0.597% | |
| 2020/2/11 | 0.837 | 0.94 | 0.722% | |
| 2020/2/10 | 0.831 | 0.933 | 0% | |
| 2020/2/7 | 0.831 | 0.933 | -0.12% | |
| 2020/2/6 | 0.832 | 0.935 | 1.217% | |
| 2020/2/5 | 0.822 | 0.923 | 0.612% | |
| 2020/2/4 | 0.817 | 0.918 | 1.998% | |
| 2020/2/3 | 0.801 | 0.9 | -7.399% | |
| 2020/1/23 | 0.865 | 0.972 | -2.809% | |
| 2020/1/22 | 0.89 | 1 | 0.225% | |
| 2020/1/21 | 0.888 | 0.997 | -1.77% | |
| 2020/1/20 | 0.904 | 1.015 | 0.78% | |
| 2020/1/17 | 0.897 | 1.008 | 0.336% | |
| 2020/1/16 | 0.894 | 1.004 | -0.556% | |
| 2020/1/15 | 0.899 | 1.01 | -0.991% | |
| 2020/1/14 | 0.908 | 1.02 | -0.22% | |
| 2020/1/13 | 0.91 | 1.022 | 0.887% | |
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