基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6080 | 净值增长率:8.36% | 累计净值:1.8110 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.608 | 1.811 | 8.356% | |
| 2024/9/27 | 1.484 | 1.702 | 4.507% | |
| 2024/9/26 | 1.42 | 1.645 | 4.106% | |
| 2024/9/25 | 1.364 | 1.596 | 1.262% | |
| 2024/9/24 | 1.347 | 1.581 | 4.015% | |
| 2024/9/23 | 1.295 | 1.535 | 0.31% | |
| 2024/9/20 | 1.291 | 1.531 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.291 | 1.531 | 0.859% | |
| 2024/9/18 | 1.28 | 1.522 | 0.313% | |
| 2024/9/13 | 1.276 | 1.518 | -0.468% | |
| 2024/9/12 | 1.282 | 1.524 | -0.389% | |
| 2024/9/11 | 1.287 | 1.528 | -0.155% | |
| 2024/9/10 | 1.289 | 1.53 | 0.078% | |
| 2024/9/9 | 1.288 | 1.529 | -0.999% | |
| 2024/9/6 | 1.301 | 1.54 | -0.914% | |
| 2024/9/5 | 1.313 | 1.551 | 0.229% | |
| 2024/9/4 | 1.31 | 1.548 | -0.532% | |
| 2024/9/3 | 1.317 | 1.554 | 0.458% | |
| 2024/9/2 | 1.311 | 1.549 | -1.65% | |
| 2024/8/30 | 1.333 | 1.569 | 1.369% | |
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