基金经理：蒋一茜
| 单位净值:1.3650 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.3650 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.365 | 1.365 | 0.783% | |
| 2024/9/27 | 1.3544 | 1.3544 | -0.214% | |
| 2024/9/26 | 1.3573 | 1.3573 | -3.119% | |
| 2024/9/25 | 1.401 | 1.401 | -1.282% | |
| 2024/9/24 | 1.4192 | 1.4192 | 1.393% | |
| 2024/9/23 | 1.3997 | 1.3997 | -0.723% | |
| 2024/9/20 | 1.4099 | 1.4099 | -0.459% | |
| 2024/9/19 | 1.4164 | 1.4164 | 1.826% | |
| 2024/9/18 | 1.391 | 1.391 | 1.046% | |
| 2024/9/13 | 1.3766 | 1.3766 | -0.102% | |
| 2024/9/12 | 1.378 | 1.378 | 2.859% | |
| 2024/9/11 | 1.3397 | 1.3397 | -0.305% | |
| 2024/9/10 | 1.3438 | 1.3438 | -1.546% | |
| 2024/9/9 | 1.3649 | 1.3649 | -0.146% | |
| 2024/9/6 | 1.3669 | 1.3669 | -1.357% | |
| 2024/9/5 | 1.3857 | 1.3857 | -0.388% | |
| 2024/9/4 | 1.3911 | 1.3911 | -2.297% | |
| 2024/9/3 | 1.4238 | 1.4238 | -2.023% | |
| 2024/9/2 | 1.4532 | 1.4532 | -1.371% | |
| 2024/8/30 | 1.4734 | 1.4734 | -1.458% | |
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