基金经理：蒋一茜
| 单位净值:1.3520 | 净值增长率:-2.99% | 净值增长率:-2.99% | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2023/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 1.352 | 1.352 | -2.992% | |
| 2023/12/5 | 1.3937 | 1.3937 | -0.493% | |
| 2023/12/4 | 1.4006 | 1.4006 | -2.295% | |
| 2023/12/1 | 1.4335 | 1.4335 | -0.837% | |
| 2023/11/30 | 1.4456 | 1.4456 | -1.027% | |
| 2023/11/29 | 1.4606 | 1.4606 | 1.101% | |
| 2023/11/28 | 1.4447 | 1.4447 | 1.191% | |
| 2023/11/27 | 1.4277 | 1.4277 | -1.613% | |
| 2023/11/24 | 1.4511 | 1.4511 | -0.405% | |
| 2023/11/23 | 1.457 | 1.457 | 0.186% | |
| 2023/11/22 | 1.4543 | 1.4543 | -1.108% | |
| 2023/11/21 | 1.4706 | 1.4706 | -0.231% | |
| 2023/11/20 | 1.474 | 1.474 | 2.911% | |
| 2023/11/17 | 1.4323 | 1.4323 | 0.654% | |
| 2023/11/16 | 1.423 | 1.423 | -3.539% | |
| 2023/11/15 | 1.4752 | 1.4752 | -1.232% | |
| 2023/11/14 | 1.4936 | 1.4936 | 0.933% | |
| 2023/11/13 | 1.4798 | 1.4798 | 1.28% | |
| 2023/11/10 | 1.4611 | 1.4611 | 1.072% | |
| 2023/11/9 | 1.4456 | 1.4456 | -0.585% | |
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