基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.3010 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:2.3254 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实惠泽混合(LOF)(160722)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 2.301 | 2.3254 | 1.518% | |
| 2026/8/6 | 2.2666 | 2.291 | 1.16% | |
| 2026/8/5 | 2.2406 | 2.265 | 3.588% | |
| 2026/8/4 | 2.163 | 2.1874 | 2.009% | |
| 2026/8/3 | 2.1204 | 2.1448 | -2.761% | |
| 2026/7/31 | 2.1806 | 2.205 | 1.301% | |
| 2026/7/30 | 2.1526 | 2.177 | -2.861% | |
| 2026/7/29 | 2.216 | 2.2404 | 0.622% | |
| 2026/7/28 | 2.2023 | 2.2267 | -3.666% | |
| 2026/7/27 | 2.2861 | 2.3105 | 2.825% | |
| 2026/7/24 | 2.2233 | 2.2477 | -1.871% | |
| 2026/7/23 | 2.2657 | 2.2901 | -0.304% | |
| 2026/7/22 | 2.2726 | 2.297 | 0.5% | |
| 2026/7/21 | 2.2613 | 2.2857 | 5.471% | |
| 2026/7/20 | 2.144 | 2.1684 | 0.135% | |
| 2026/7/17 | 2.1411 | 2.1655 | -5.106% | |
| 2026/7/16 | 2.2563 | 2.2807 | -1.853% | |
| 2026/7/15 | 2.2989 | 2.3233 | -1.912% | |
| 2026/7/14 | 2.3437 | 2.3681 | 1.781% | |
| 2026/7/13 | 2.3027 | 2.3271 | -2.411% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。