基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.2588 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:2.2832 | 截止日期:2026/9/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实惠泽混合(LOF)(160722)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 2.2794 | 2.3038 | 0.912% | |
| 2026/9/8 | 2.2588 | 2.2832 | 0.686% | |
| 2026/9/7 | 2.2434 | 2.2678 | 0.174% | |
| 2026/9/4 | 2.2395 | 2.2639 | -0.802% | |
| 2026/9/3 | 2.2576 | 2.282 | 0.705% | |
| 2026/9/2 | 2.2418 | 2.2662 | -1.511% | |
| 2026/9/1 | 2.2762 | 2.3006 | -1.382% | |
| 2026/8/31 | 2.3081 | 2.3325 | 0.23% | |
| 2026/8/28 | 2.3028 | 2.3272 | 0.078% | |
| 2026/8/27 | 2.301 | 2.3254 | 1.366% | |
| 2026/8/26 | 2.27 | 2.2944 | 1.335% | |
| 2026/8/25 | 2.2401 | 2.2645 | -0.951% | |
| 2026/8/24 | 2.2616 | 2.286 | -1.249% | |
| 2026/8/21 | 2.2902 | 2.3146 | 1.475% | |
| 2026/8/20 | 2.2569 | 2.2813 | 0.566% | |
| 2026/8/19 | 2.2442 | 2.2686 | -4.008% | |
| 2026/8/18 | 2.3379 | 2.3623 | 0.219% | |
| 2026/8/17 | 2.3328 | 2.3572 | 3.694% | |
| 2026/8/14 | 2.2497 | 2.2741 | 0.942% | |
| 2026/8/13 | 2.2287 | 2.2531 | -1.806% | |
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