基金经理：李直
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9940 | 截止日期:2023/3/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/28 | 0.994 | 0.994 | 0.709% | |
| 2023/3/27 | 0.987 | 0.987 | -0.704% | |
| 2023/3/24 | 0.994 | 0.994 | -0.996% | |
| 2023/3/23 | 1.004 | 1.004 | 1.517% | |
| 2023/3/22 | 0.989 | 0.989 | 0.815% | |
| 2023/3/21 | 0.981 | 0.981 | -1.605% | |
| 2023/3/20 | 0.997 | 0.997 | -0.1% | |
| 2023/3/17 | 0.998 | 0.998 | 2.254% | |
| 2023/3/16 | 0.976 | 0.976 | 0.619% | |
| 2023/3/15 | 0.97 | 0.97 | 0.518% | |
| 2023/3/14 | 0.965 | 0.965 | -0.924% | |
| 2023/3/13 | 0.974 | 0.974 | 1.883% | |
| 2023/3/10 | 0.956 | 0.956 | 1.81% | |
| 2023/3/9 | 0.939 | 0.939 | 0.859% | |
| 2023/3/8 | 0.931 | 0.931 | 0.54% | |
| 2023/3/7 | 0.926 | 0.926 | -1.384% | |
| 2023/3/6 | 0.939 | 0.939 | -0.318% | |
| 2023/3/3 | 0.942 | 0.942 | 1.182% | |
| 2023/3/2 | 0.931 | 0.931 | -0.957% | |
| 2023/3/1 | 0.94 | 0.94 | 0.427% | |
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