基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.9790 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9790 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.979 | 0.979 | -1.111% | |
| 2023/9/26 | 0.99 | 0.99 | -0.702% | |
| 2023/9/25 | 0.997 | 0.997 | -0.598% | |
| 2023/9/22 | 1.003 | 1.003 | 0.2% | |
| 2023/9/21 | 1.001 | 1.001 | -0.793% | |
| 2023/9/20 | 1.009 | 1.009 | 0.099% | |
| 2023/9/19 | 1.008 | 1.008 | 0.099% | |
| 2023/9/18 | 1.007 | 1.007 | 0.199% | |
| 2023/9/15 | 1.005 | 1.005 | 0.601% | |
| 2023/9/14 | 0.999 | 0.999 | -0.1% | |
| 2023/9/13 | 1 | 1 | -0.2% | |
| 2023/9/12 | 1.002 | 1.002 | -0.792% | |
| 2023/9/11 | 1.01 | 1.01 | 0.099% | |
| 2023/9/8 | 1.009 | 1.009 | 0.298% | |
| 2023/9/7 | 1.006 | 1.006 | 0.1% | |
| 2023/9/6 | 1.005 | 1.005 | -0.199% | |
| 2023/9/5 | 1.007 | 1.007 | -0.592% | |
| 2023/9/4 | 1.013 | 1.013 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.013 | 1.013 | -0.099% | |
| 2023/8/31 | 1.014 | 1.014 | -0.197% | |
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