基金经理：
| 单位净值:1.2870 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.287 | 1.287 | 1.1% | |
| 2024/9/18 | 1.273 | 1.273 | -1.011% | |
| 2024/9/13 | 1.286 | 1.286 | 0.705% | |
| 2024/9/12 | 1.277 | 1.277 | 1.591% | |
| 2024/9/11 | 1.257 | 1.257 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.257 | 1.257 | 0.641% | |
| 2024/9/9 | 1.249 | 1.249 | 0.08% | |
| 2024/9/6 | 1.248 | 1.248 | -0.478% | |
| 2024/9/5 | 1.254 | 1.254 | 0.481% | |
| 2024/9/4 | 1.248 | 1.248 | 0.322% | |
| 2024/9/3 | 1.244 | 1.244 | -0.4% | |
| 2024/9/2 | 1.249 | 1.249 | -0.24% | |
| 2024/8/30 | 1.252 | 1.252 | -0.871% | |
| 2024/8/29 | 1.263 | 1.263 | 0.637% | |
| 2024/8/28 | 1.255 | 1.255 | -0.555% | |
| 2024/8/27 | 1.262 | 1.262 | 0.318% | |
| 2024/8/26 | 1.258 | 1.258 | -0.159% | |
| 2024/8/23 | 1.26 | 1.26 | 1.368% | |
| 2024/8/22 | 1.243 | 1.243 | -1.192% | |
| 2024/8/21 | 1.258 | 1.258 | -0.159% | |
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