基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.7627 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.7627 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 0.7623 | 0.7623 | -0.052% | |
| 2026/5/12 | 0.7627 | 0.7627 | -0.105% | |
| 2026/5/11 | 0.7635 | 0.7635 | -0.052% | |
| 2026/5/8 | 0.7639 | 0.7639 | -0.287% | |
| 2026/5/7 | 0.7661 | 0.7661 | 1.175% | |
| 2026/5/6 | 0.7572 | 0.7572 | 1.352% | |
| 2026/4/30 | 0.7471 | 0.7471 | -1.321% | |
| 2026/4/29 | 0.7571 | 0.7571 | 1.829% | |
| 2026/4/28 | 0.7435 | 0.7435 | -1.235% | |
| 2026/4/27 | 0.7528 | 0.7528 | -0.371% | |
| 2026/4/24 | 0.7556 | 0.7556 | 0.492% | |
| 2026/4/23 | 0.7519 | 0.7519 | -0.739% | |
| 2026/4/22 | 0.7575 | 0.7575 | -1.457% | |
| 2026/4/21 | 0.7687 | 0.7687 | 0.379% | |
| 2026/4/20 | 0.7658 | 0.7658 | 0.538% | |
| 2026/4/17 | 0.7617 | 0.7617 | -0.561% | |
| 2026/4/16 | 0.766 | 0.766 | 2.133% | |
| 2026/4/15 | 0.75 | 0.75 | 0.455% | |
| 2026/4/14 | 0.7466 | 0.7466 | 0.688% | |
| 2026/4/13 | 0.7415 | 0.7415 | -0.577% | |
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