基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.7898 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.7898 | 截止日期:2025/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/16 | 0.7898 | 0.7898 | -0.114% | |
| 2025/7/15 | 0.7907 | 0.7907 | 1.567% | |
| 2025/7/14 | 0.7785 | 0.7785 | 0.503% | |
| 2025/7/11 | 0.7746 | 0.7746 | 0.168% | |
| 2025/7/10 | 0.7733 | 0.7733 | 0.743% | |
| 2025/7/9 | 0.7676 | 0.7676 | -1.184% | |
| 2025/7/8 | 0.7768 | 0.7768 | 1.146% | |
| 2025/7/7 | 0.768 | 0.768 | -0.091% | |
| 2025/7/4 | 0.7687 | 0.7687 | -0.363% | |
| 2025/7/3 | 0.7715 | 0.7715 | -0.695% | |
| 2025/7/2 | 0.7769 | 0.7769 | 0.557% | |
| 2025/7/1 | 0.7726 | 0.7726 | -0.078% | |
| 2025/6/30 | 0.7732 | 0.7732 | -0.973% | |
| 2025/6/27 | 0.7808 | 0.7808 | -0.421% | |
| 2025/6/26 | 0.7841 | 0.7841 | -0.583% | |
| 2025/6/25 | 0.7887 | 0.7887 | 1.089% | |
| 2025/6/24 | 0.7802 | 0.7802 | 1.721% | |
| 2025/6/23 | 0.767 | 0.767 | 0.788% | |
| 2025/6/20 | 0.761 | 0.761 | 1.251% | |
| 2025/6/19 | 0.7516 | 0.7516 | -2.059% | |
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