基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.5447 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.5447 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.5447 | 0.5447 | -0.092% | |
| 2024/9/5 | 0.5452 | 0.5452 | -0.565% | |
| 2024/9/4 | 0.5483 | 0.5483 | -0.922% | |
| 2024/9/3 | 0.5534 | 0.5534 | 0.018% | |
| 2024/9/2 | 0.5533 | 0.5533 | -1.793% | |
| 2024/8/30 | 0.5634 | 0.5634 | 1.058% | |
| 2024/8/29 | 0.5575 | 0.5575 | 0.487% | |
| 2024/8/28 | 0.5548 | 0.5548 | -1.299% | |
| 2024/8/27 | 0.5621 | 0.5621 | 0.519% | |
| 2024/8/26 | 0.5592 | 0.5592 | 0.612% | |
| 2024/8/23 | 0.5558 | 0.5558 | 0.036% | |
| 2024/8/22 | 0.5556 | 0.5556 | 1.11% | |
| 2024/8/21 | 0.5495 | 0.5495 | -0.866% | |
| 2024/8/20 | 0.5543 | 0.5543 | -0.485% | |
| 2024/8/19 | 0.557 | 0.557 | 0.924% | |
| 2024/8/16 | 0.5519 | 0.5519 | 1.996% | |
| 2024/8/15 | 0.5411 | 0.5411 | 0.092% | |
| 2024/8/14 | 0.5406 | 0.5406 | -0.442% | |
| 2024/8/13 | 0.543 | 0.543 | 0.425% | |
| 2024/8/12 | 0.5407 | 0.5407 | 0.148% | |
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