基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.5026 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:0.5026 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.5026 | 0.5026 | -1.509% | |
| 2023/11/30 | 0.5103 | 0.5103 | 0.473% | |
| 2023/11/29 | 0.5079 | 0.5079 | -2.383% | |
| 2023/11/28 | 0.5203 | 0.5203 | -1.102% | |
| 2023/11/27 | 0.5261 | 0.5261 | -0.133% | |
| 2023/11/24 | 0.5268 | 0.5268 | -2.082% | |
| 2023/11/23 | 0.538 | 0.538 | 1.395% | |
| 2023/11/22 | 0.5306 | 0.5306 | -0.263% | |
| 2023/11/21 | 0.532 | 0.532 | -0.635% | |
| 2023/11/20 | 0.5354 | 0.5354 | 1.884% | |
| 2023/11/17 | 0.5255 | 0.5255 | -2.087% | |
| 2023/11/16 | 0.5367 | 0.5367 | -1.396% | |
| 2023/11/15 | 0.5443 | 0.5443 | 3.815% | |
| 2023/11/14 | 0.5243 | 0.5243 | -0.361% | |
| 2023/11/13 | 0.5262 | 0.5262 | 1.348% | |
| 2023/11/10 | 0.5192 | 0.5192 | -1.945% | |
| 2023/11/9 | 0.5295 | 0.5295 | -0.094% | |
| 2023/11/8 | 0.53 | 0.53 | -0.712% | |
| 2023/11/7 | 0.5338 | 0.5338 | -1.44% | |
| 2023/11/6 | 0.5416 | 0.5416 | 2.015% | |
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