基金经理：闫冬
| 单位净值:1.0710 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:2.0050 | 截止日期:2020/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华酒分级(160632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/6 | 1.071 | 2.005 | -2.459% | |
| 2020/8/5 | 1.098 | 2.023 | 0.274% | |
| 2020/8/4 | 1.095 | 2.021 | -0.545% | |
| 2020/8/3 | 1.101 | 2.025 | 0.456% | |
| 2020/7/31 | 1.096 | 2.022 | 0% | |
| 2020/7/30 | 1.096 | 2.022 | 0.643% | |
| 2020/7/29 | 1.089 | 2.017 | 0.74% | |
| 2020/7/28 | 1.081 | 2.012 | 2.659% | |
| 2020/7/27 | 1.053 | 1.994 | 0.669% | |
| 2020/7/24 | 1.046 | 1.989 | -4.649% | |
| 2020/7/23 | 1.097 | 2.023 | 0.274% | |
| 2020/7/22 | 1.094 | 2.021 | 1.578% | |
| 2020/7/21 | 1.077 | 2.009 | 2.279% | |
| 2020/7/20 | 1.053 | 1.994 | -0.941% | |
| 2020/7/17 | 1.063 | 2 | 0.283% | |
| 2020/7/16 | 1.06 | 1.998 | -8.856% | |
| 2020/7/15 | 1.163 | 2.066 | 2.287% | |
| 2020/7/14 | 1.137 | 2.049 | 0.531% | |
| 2020/7/13 | 1.131 | 2.045 | 4.24% | |
| 2020/7/10 | 1.085 | 2.015 | 1.402% | |
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