基金经理：闫冬
| 单位净值:1.1000 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2019/7/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华酒分级(160632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/19 | 1.1 | 1.632 | 0.64% | |
| 2019/7/18 | 1.093 | 1.628 | -1.354% | |
| 2019/7/17 | 1.108 | 1.638 | -0.449% | |
| 2019/7/16 | 1.113 | 1.641 | -1.067% | |
| 2019/7/15 | 1.125 | 1.649 | -0.881% | |
| 2019/7/12 | 1.135 | 1.655 | 1.249% | |
| 2019/7/11 | 1.121 | 1.646 | -1.059% | |
| 2019/7/10 | 1.133 | 1.654 | 0.177% | |
| 2019/7/9 | 1.131 | 1.653 | 0.712% | |
| 2019/7/8 | 1.123 | 1.648 | -1.75% | |
| 2019/7/5 | 1.143 | 1.661 | 2.419% | |
| 2019/7/4 | 1.116 | 1.643 | -1.933% | |
| 2019/7/3 | 1.138 | 1.657 | -1.812% | |
| 2019/7/2 | 1.159 | 1.671 | 0.608% | |
| 2019/7/1 | 1.152 | 1.667 | 4.348% | |
| 2019/6/30 | 1.104 | 1.635 | -0.09% | |
| 2019/6/28 | 1.105 | 1.636 | 0.363% | |
| 2019/6/27 | 1.101 | 1.633 | 3.38% | |
| 2019/6/26 | 1.065 | 1.61 | -0.281% | |
| 2019/6/25 | 1.068 | 1.612 | 0% | |
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