基金经理：闫冬
| 单位净值:1.1670 | 累计净值:1.6760 | 截止日期:2019/10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华酒分级(160632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/17 | 1.167 | 1.676 | 0% | |
| 2019/10/16 | 1.167 | 1.676 | -1.519% | |
| 2019/10/15 | 1.185 | 1.688 | 1.369% | |
| 2019/10/14 | 1.169 | 1.678 | 0% | |
| 2019/10/11 | 1.169 | 1.678 | 0.257% | |
| 2019/10/10 | 1.166 | 1.676 | 0% | |
| 2019/10/9 | 1.166 | 1.676 | -0.935% | |
| 2019/10/8 | 1.177 | 1.683 | 1.204% | |
| 2019/9/30 | 1.163 | 1.674 | -1.607% | |
| 2019/9/27 | 1.182 | 1.686 | -0.337% | |
| 2019/9/26 | 1.186 | 1.689 | -1.167% | |
| 2019/9/25 | 1.2 | 1.698 | -0.58% | |
| 2019/9/24 | 1.207 | 1.703 | 1.857% | |
| 2019/9/23 | 1.185 | 1.688 | -1.085% | |
| 2019/9/20 | 1.198 | 1.697 | 0.672% | |
| 2019/9/19 | 1.19 | 1.691 | 0.253% | |
| 2019/9/18 | 1.187 | 1.689 | 3.307% | |
| 2019/9/17 | 1.149 | 1.665 | -0.174% | |
| 2019/9/16 | 1.151 | 1.666 | -0.346% | |
| 2019/9/12 | 1.155 | 1.668 | 1.494% | |
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