基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.2582 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:2.1435 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华酒A(160632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 0.2582 | 2.1435 | -1.563% | |
| 2026/9/10 | 0.2623 | 2.1462 | -1.834% | |
| 2026/9/9 | 0.2672 | 2.1494 | -1.11% | |
| 2026/9/8 | 0.2702 | 2.1514 | -0.222% | |
| 2026/9/7 | 0.2708 | 2.1518 | -0.368% | |
| 2026/9/4 | 0.2718 | 2.1524 | 2.877% | |
| 2026/9/3 | 0.2642 | 2.1474 | -0.377% | |
| 2026/9/2 | 0.2652 | 2.1481 | -1.229% | |
| 2026/9/1 | 0.2685 | 2.1502 | 1.975% | |
| 2026/8/31 | 0.2633 | 2.1468 | -0.903% | |
| 2026/8/28 | 0.2657 | 2.1484 | 0.797% | |
| 2026/8/27 | 0.2636 | 2.147 | -0.603% | |
| 2026/8/26 | 0.2652 | 2.1481 | 0.075% | |
| 2026/8/25 | 0.265 | 2.148 | 0.113% | |
| 2026/8/24 | 0.2647 | 2.1478 | 0.608% | |
| 2026/8/21 | 0.2631 | 2.1467 | -1.682% | |
| 2026/8/20 | 0.2676 | 2.1497 | 0.15% | |
| 2026/8/19 | 0.2672 | 2.1494 | -1.402% | |
| 2026/8/18 | 0.271 | 2.1519 | 0.333% | |
| 2026/8/17 | 0.2701 | 2.1513 | -2.315% | |
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