| 单位净值:1.0560 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:2.3580 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证酒指数(LOF)(160632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.056 | 2.358 | -0.471% | |
| 2021/1/21 | 1.061 | 2.361 | 2.611% | |
| 2021/1/20 | 1.034 | 2.344 | 0.977% | |
| 2021/1/19 | 1.024 | 2.337 | -1.633% | |
| 2021/1/18 | 1.041 | 2.348 | -1.327% | |
| 2021/1/15 | 1.055 | 2.358 | -2.765% | |
| 2021/1/14 | 1.085 | 2.377 | -3.298% | |
| 2021/1/13 | 1.122 | 2.401 | -1.145% | |
| 2021/1/12 | 1.135 | 2.41 | 2.901% | |
| 2021/1/11 | 1.103 | 2.389 | -2.99% | |
| 2021/1/8 | 1.137 | 2.411 | -2.654% | |
| 2021/1/7 | 1.168 | 2.432 | 1.038% | |
| 2021/1/6 | 1.156 | 2.424 | 0.173% | |
| 2021/1/5 | 1.154 | 2.422 | 4.814% | |
共15条记录
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