基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0857 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.5386 | 截止日期:2024/10/8 | ||
| 最新规模:30.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰利债券(LOF)A(160622)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0857 | 1.5386 | 1.269% | |
| 2024/9/30 | 1.0721 | 1.525 | 0.97% | |
| 2024/9/27 | 1.0618 | 1.5147 | 0.236% | |
| 2024/9/26 | 1.0593 | 1.5122 | 0.503% | |
| 2024/9/25 | 1.054 | 1.5069 | 0.276% | |
| 2024/9/24 | 1.0511 | 1.504 | 0.728% | |
| 2024/9/23 | 1.0435 | 1.4964 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0433 | 1.4962 | -0.153% | |
| 2024/9/19 | 1.0449 | 1.4978 | 0.173% | |
| 2024/9/18 | 1.0431 | 1.496 | -0.067% | |
| 2024/9/13 | 1.0438 | 1.4967 | -0.105% | |
| 2024/9/12 | 1.0449 | 1.4978 | -0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0451 | 1.498 | -0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.0452 | 1.4981 | -0.076% | |
| 2024/9/9 | 1.046 | 1.4989 | -0.115% | |
| 2024/9/6 | 1.0472 | 1.5001 | -0.134% | |
| 2024/9/5 | 1.0486 | 1.5015 | 0.21% | |
| 2024/9/4 | 1.0464 | 1.4993 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0461 | 1.499 | 0.115% | |
| 2024/9/2 | 1.0449 | 1.4978 | -0.201% | |
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