基金经理：王石千
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1222 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6249 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:33.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰利债券(LOF)A(160622)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.1222 | 1.6249 | 0.08% | |
| 2025/11/6 | 1.1213 | 1.624 | 0.009% | |
| 2025/11/5 | 1.1212 | 1.6239 | 0.25% | |
| 2025/11/4 | 1.1184 | 1.6211 | -0.196% | |
| 2025/11/3 | 1.1206 | 1.6233 | 0.08% | |
| 2025/10/31 | 1.1197 | 1.6224 | 0.152% | |
| 2025/10/30 | 1.118 | 1.6207 | -0.143% | |
| 2025/10/29 | 1.1196 | 1.6223 | 0.314% | |
| 2025/10/28 | 1.1161 | 1.6188 | -0.009% | |
| 2025/10/27 | 1.1162 | 1.6189 | 0.279% | |
| 2025/10/24 | 1.1131 | 1.6158 | 0.162% | |
| 2025/10/23 | 1.1113 | 1.614 | 0.081% | |
| 2025/10/22 | 1.1104 | 1.6131 | -0.09% | |
| 2025/10/21 | 1.1114 | 1.6141 | 0.207% | |
| 2025/10/20 | 1.1091 | 1.6118 | -0.009% | |
| 2025/10/17 | 1.1092 | 1.6119 | -0.153% | |
| 2025/10/16 | 1.1109 | 1.6136 | -0.189% | |
| 2025/10/15 | 1.113 | 1.6157 | 0.108% | |
| 2025/10/14 | 1.1118 | 1.6145 | -0.197% | |
| 2025/10/13 | 1.114 | 1.6167 | -0.027% | |
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