基金经理：范晶伟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3903 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7323 | 截止日期:2026/7/17 | ||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰和债券(LOF)A(160621)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.3903 | 1.7323 | 0.007% | |
| 2026/7/16 | 1.3902 | 1.7322 | -0.301% | |
| 2026/7/15 | 1.3944 | 1.7364 | 0.28% | |
| 2026/7/14 | 1.3905 | 1.7325 | 0.31% | |
| 2026/7/13 | 1.3862 | 1.7282 | 0.108% | |
| 2026/7/10 | 1.3847 | 1.7267 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.3847 | 1.7267 | -0.13% | |
| 2026/7/8 | 1.3865 | 1.7285 | -0.036% | |
| 2026/7/7 | 1.387 | 1.729 | -0.288% | |
| 2026/7/6 | 1.391 | 1.733 | 0.397% | |
| 2026/7/3 | 1.3855 | 1.7275 | 0.079% | |
| 2026/7/2 | 1.3844 | 1.7264 | 0.072% | |
| 2026/7/1 | 1.3834 | 1.7254 | 0.21% | |
| 2026/6/30 | 1.3805 | 1.7225 | -0.354% | |
| 2026/6/29 | 1.3854 | 1.7274 | 0.268% | |
| 2026/6/26 | 1.3817 | 1.7237 | -0.245% | |
| 2026/6/25 | 1.3851 | 1.7271 | -0.094% | |
| 2026/6/24 | 1.3864 | 1.7284 | -0.158% | |
| 2026/6/23 | 1.3886 | 1.7306 | -0.23% | |
| 2026/6/22 | 1.3918 | 1.7338 | 0.317% | |
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