基金经理：罗政
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3750 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.7170 | 截止日期:2025/3/20 | ||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰和债券(LOF)A(160621)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.374 | 1.716 | -0.073% | |
| 2025/3/20 | 1.375 | 1.717 | 0.095% | |
| 2025/3/19 | 1.3737 | 1.7157 | 0.168% | |
| 2025/3/18 | 1.3714 | 1.7134 | 0.088% | |
| 2025/3/17 | 1.3702 | 1.7122 | -0.124% | |
| 2025/3/14 | 1.3719 | 1.7139 | -0.051% | |
| 2025/3/13 | 1.3726 | 1.7146 | -0.225% | |
| 2025/3/12 | 1.3757 | 1.7177 | 0.087% | |
| 2025/3/11 | 1.3745 | 1.7165 | -0.174% | |
| 2025/3/10 | 1.3769 | 1.7189 | -0.051% | |
| 2025/3/7 | 1.3776 | 1.7196 | -0.065% | |
| 2025/3/6 | 1.3785 | 1.7205 | 0.102% | |
| 2025/3/5 | 1.3771 | 1.7191 | 0.306% | |
| 2025/3/4 | 1.3729 | 1.7149 | 0.153% | |
| 2025/3/3 | 1.3708 | 1.7128 | -0.036% | |
| 2025/2/28 | 1.3713 | 1.7133 | -0.392% | |
| 2025/2/27 | 1.3767 | 1.7187 | -0.189% | |
| 2025/2/26 | 1.3793 | 1.7213 | 0.313% | |
| 2025/2/25 | 1.375 | 1.717 | 0.065% | |
| 2025/2/24 | 1.3741 | 1.7161 | -0.153% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。