鹏华丰泽债券(LOF)(160618)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.5387 |
1.9037 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.5383 |
1.9033 |
0.065% |
2024/4/17 |
1.5373 |
1.9023 |
0.098% |
2024/4/16 |
1.5358 |
1.9008 |
-0.039% |
2024/4/15 |
1.5364 |
1.9014 |
-0.007% |
2024/4/12 |
1.5365 |
1.9015 |
0.059% |
2024/4/11 |
1.5356 |
1.9006 |
0.046% |
2024/4/10 |
1.5349 |
1.8999 |
-0.039% |
2024/4/9 |
1.5355 |
1.9005 |
0.078% |
2024/4/8 |
1.5343 |
1.8993 |
0.013% |
2024/4/3 |
1.5341 |
1.8991 |
0.065% |
2024/4/2 |
1.5331 |
1.8981 |
0.033% |
2024/4/1 |
1.5326 |
1.8976 |
0.013% |
2024/3/29 |
1.5324 |
1.8974 |
0.026% |
2024/3/28 |
1.532 |
1.897 |
0.026% |
2024/3/27 |
1.5316 |
1.8966 |
-0.02% |
2024/3/26 |
1.5319 |
1.8969 |
-0.007% |
2024/3/25 |
1.532 |
1.897 |
-0.026% |
2024/3/22 |
1.5324 |
1.8974 |
-0.007% |
2024/3/21 |
1.5325 |
1.8975 |
0.007% |
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