基金经理：陈金伟
| 单位净值:1.4104 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.7598 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.4104 | 1.7598 | -1.536% | |
| 2026/5/11 | 1.4324 | 1.7818 | 0.266% | |
| 2026/5/8 | 1.4286 | 1.778 | 0.203% | |
| 2026/5/7 | 1.4257 | 1.7751 | -1.458% | |
| 2026/5/6 | 1.4468 | 1.7962 | -1.053% | |
| 2026/4/30 | 1.4622 | 1.8116 | -0.753% | |
| 2026/4/29 | 1.4733 | 1.8227 | 2.277% | |
| 2026/4/28 | 1.4405 | 1.7899 | -0.621% | |
| 2026/4/27 | 1.4495 | 1.7989 | -0.241% | |
| 2026/4/24 | 1.453 | 1.8024 | 0.131% | |
| 2026/4/23 | 1.4511 | 1.8005 | 0.729% | |
| 2026/4/22 | 1.4406 | 1.79 | -1.092% | |
| 2026/4/21 | 1.4565 | 1.8059 | 0.372% | |
| 2026/4/20 | 1.4511 | 1.8005 | 0.834% | |
| 2026/4/17 | 1.4391 | 1.7885 | -1.188% | |
| 2026/4/16 | 1.4564 | 1.8058 | 0.358% | |
| 2026/4/15 | 1.4512 | 1.8006 | 1.016% | |
| 2026/4/14 | 1.4366 | 1.786 | 0.188% | |
| 2026/4/13 | 1.4339 | 1.7833 | -1.342% | |
| 2026/4/10 | 1.4534 | 1.8028 | 0.117% | |
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