基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3121 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1022 | 截止日期:2023/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华普天债券A(160602)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/30 | 1.3121 | 2.1022 | 0.008% | |
| 2023/3/29 | 1.312 | 2.1021 | 0% | |
| 2023/3/28 | 1.312 | 2.1021 | 0.008% | |
| 2023/3/27 | 1.3119 | 2.102 | 0.03% | |
| 2023/3/24 | 1.3115 | 2.1016 | -0.015% | |
| 2023/3/23 | 1.3117 | 2.1018 | 0.023% | |
| 2023/3/22 | 1.3114 | 2.1015 | 0.015% | |
| 2023/3/21 | 1.3112 | 2.1013 | 0.015% | |
| 2023/3/20 | 1.311 | 2.1011 | 0.038% | |
| 2023/3/17 | 1.3105 | 2.1006 | 0.008% | |
| 2023/3/16 | 1.3104 | 2.1005 | 0.015% | |
| 2023/3/15 | 1.3102 | 2.1003 | 0.015% | |
| 2023/3/14 | 1.31 | 2.1001 | 0.015% | |
| 2023/3/13 | 1.3098 | 2.0999 | 0.015% | |
| 2023/3/10 | 1.3096 | 2.0997 | 0.038% | |
| 2023/3/9 | 1.3091 | 2.0992 | 0.015% | |
| 2023/3/8 | 1.3089 | 2.099 | 0.031% | |
| 2023/3/7 | 1.3085 | 2.0986 | 0.023% | |
| 2023/3/6 | 1.3082 | 2.0983 | 0.061% | |
| 2023/3/3 | 1.3074 | 2.0975 | 0.015% | |
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