基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3921 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1905 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华普天债券A(160602)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.3921 | 2.1905 | 0.007% | |
| 2026/1/19 | 1.392 | 2.1904 | 0.014% | |
| 2026/1/16 | 1.3918 | 2.1902 | 0% | |
| 2026/1/15 | 1.3918 | 2.1902 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.3918 | 2.1902 | 0.007% | |
| 2026/1/13 | 1.3917 | 2.1901 | 0.007% | |
| 2026/1/12 | 1.3916 | 2.19 | 0.022% | |
| 2026/1/9 | 1.3913 | 2.1897 | 0.022% | |
| 2026/1/8 | 1.391 | 2.1894 | 0% | |
| 2026/1/7 | 1.391 | 2.1894 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.391 | 2.1894 | 0% | |
| 2026/1/5 | 1.391 | 2.1894 | 0% | |
| 2025/12/31 | 1.391 | 2.1894 | 0.007% | |
| 2025/12/30 | 1.3909 | 2.1893 | 0.007% | |
| 2025/12/29 | 1.3908 | 2.1892 | 0% | |
| 2025/12/26 | 1.3908 | 2.1892 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.3908 | 2.1892 | 0.007% | |
| 2025/12/24 | 1.3907 | 2.1891 | 0.007% | |
| 2025/12/23 | 1.3906 | 2.189 | 0% | |
| 2025/12/22 | 1.3906 | 2.189 | 0% | |
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