基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3306 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1207 | 截止日期:2023/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华普天债券A(160602)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 1.3304 | 2.1205 | -0.015% | |
| 2023/9/25 | 1.3306 | 2.1207 | 0.008% | |
| 2023/9/22 | 1.3305 | 2.1206 | 0% | |
| 2023/9/21 | 1.3305 | 2.1206 | 0.015% | |
| 2023/9/20 | 1.3303 | 2.1204 | 0.008% | |
| 2023/9/19 | 1.3302 | 2.1203 | 0.008% | |
| 2023/9/18 | 1.3301 | 2.1202 | 0.008% | |
| 2023/9/15 | 1.33 | 2.1201 | 0.015% | |
| 2023/9/14 | 1.3298 | 2.1199 | 0.023% | |
| 2023/9/13 | 1.3295 | 2.1196 | 0.053% | |
| 2023/9/12 | 1.3288 | 2.1189 | -0.008% | |
| 2023/9/11 | 1.3289 | 2.119 | -0.03% | |
| 2023/9/8 | 1.3293 | 2.1194 | -0.038% | |
| 2023/9/7 | 1.3298 | 2.1199 | -0.03% | |
| 2023/9/6 | 1.3302 | 2.1203 | -0.023% | |
| 2023/9/5 | 1.3305 | 2.1206 | 0% | |
| 2023/9/4 | 1.3305 | 2.1206 | -0.03% | |
| 2023/9/1 | 1.3309 | 2.121 | -0.008% | |
| 2023/8/31 | 1.331 | 2.1211 | 0.015% | |
| 2023/8/30 | 1.3308 | 2.1209 | 0.008% | |
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