基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3666 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:2.1567 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华普天债券A(160602)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.3666 | 2.1567 | 0.382% | |
| 2024/9/13 | 1.3614 | 2.1515 | 0.007% | |
| 2024/9/12 | 1.3613 | 2.1514 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.3613 | 2.1514 | 0.007% | |
| 2024/9/10 | 1.3612 | 2.1513 | 0.007% | |
| 2024/9/9 | 1.3611 | 2.1512 | 0.007% | |
| 2024/9/6 | 1.361 | 2.1511 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.361 | 2.1511 | 0.007% | |
| 2024/9/4 | 1.3609 | 2.151 | 0.007% | |
| 2024/9/3 | 1.3608 | 2.1509 | 0.007% | |
| 2024/9/2 | 1.3607 | 2.1508 | 0.022% | |
| 2024/8/30 | 1.3604 | 2.1505 | 0.007% | |
| 2024/8/29 | 1.3603 | 2.1504 | 0.007% | |
| 2024/8/28 | 1.3602 | 2.1503 | 0% | |
| 2024/8/27 | 1.3602 | 2.1503 | -0.015% | |
| 2024/8/26 | 1.3604 | 2.1505 | 0.007% | |
| 2024/8/23 | 1.3603 | 2.1504 | -0.007% | |
| 2024/8/22 | 1.3604 | 2.1505 | 0.007% | |
| 2024/8/21 | 1.3603 | 2.1504 | -0.015% | |
| 2024/8/20 | 1.3605 | 2.1506 | 0.007% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。