基金经理：蒋璆
| 单位净值:1.0781 | 净值增长率:-3.15% | 净值增长率:-3.15% | 累计净值:1.1481 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安创业板两年定开混合(160425)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0781 | 1.1481 | -3.153% | |
| 2023/12/1 | 1.1132 | 1.1832 | -0.722% | |
| 2023/11/24 | 1.1213 | 1.1913 | -3.444% | |
| 2023/11/17 | 1.1613 | 1.2313 | 0.772% | |
| 2023/11/10 | 1.1524 | 1.2224 | 2.082% | |
| 2023/11/3 | 1.1289 | 1.1989 | 1.283% | |
| 2023/10/27 | 1.1146 | 1.1846 | 0.814% | |
| 2023/10/20 | 1.1056 | 1.1756 | -6.066% | |
| 2023/10/13 | 1.177 | 1.247 | -0.144% | |
| 2023/9/28 | 1.1787 | 1.2487 | 0.821% | |
| 2023/9/22 | 1.1691 | 1.2391 | -0.637% | |
| 2023/9/15 | 1.1766 | 1.2466 | -2.17% | |
| 2023/9/8 | 1.2027 | 1.2727 | 1.374% | |
| 2023/9/1 | 1.1864 | 1.2564 | 3.57% | |
| 2023/8/25 | 1.1455 | 1.2155 | -4.406% | |
| 2023/8/18 | 1.1983 | 1.2683 | -2.427% | |
| 2023/8/11 | 1.2281 | 1.2981 | -2.601% | |
| 2023/8/4 | 1.2609 | 1.3309 | 1.098% | |
| 2023/7/28 | 1.2472 | 1.3172 | 0.589% | |
| 2023/7/21 | 1.2399 | 1.3099 | -3.562% | |
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