基金经理：蒋璆
| 单位净值:0.9120 | 净值增长率:-2.04% | 净值增长率:-2.04% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安创业板两年定开混合(160425)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.912 | 0.982 | -2.041% | |
| 2024/9/6 | 0.931 | 1.001 | -1.928% | |
| 2024/8/30 | 0.9493 | 1.0193 | 1.922% | |
| 2024/8/23 | 0.9314 | 1.0014 | -2.716% | |
| 2024/8/16 | 0.9574 | 1.0274 | -0.612% | |
| 2024/8/9 | 0.9633 | 1.0333 | -2.608% | |
| 2024/8/2 | 0.9891 | 1.0591 | 1.135% | |
| 2024/7/26 | 0.978 | 1.048 | 0% | |
| 2024/7/19 | 0.978 | 1.048 | 0.555% | |
| 2024/7/12 | 0.9726 | 1.0426 | 2.454% | |
| 2024/7/5 | 0.9493 | 1.0193 | -2.736% | |
| 2024/6/30 | 0.976 | 1.046 | -0.01% | |
| 2024/6/28 | 0.9761 | 1.0461 | -2.361% | |
| 2024/6/21 | 0.9997 | 1.0697 | -2.449% | |
| 2024/6/14 | 1.0248 | 1.0948 | 1.506% | |
| 2024/6/7 | 1.0096 | 1.0796 | -3.655% | |
| 2024/5/31 | 1.0479 | 1.1179 | 1.002% | |
| 2024/5/24 | 1.0375 | 1.1075 | -3.001% | |
| 2024/5/17 | 1.0696 | 1.1396 | 0.169% | |
| 2024/5/10 | 1.0678 | 1.1378 | 4.933% | |
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